€98,58 1,24% (12m)

JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE "D" (EUR) ACC

ISIN: LU1458464713
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JPMORGAN
*Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.04.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 6 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE "D" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1458464713
LU1458464713
0,91%
1,24%
Buscada y más barata
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE "D" (EUR) ACC
LU1458464713
1,81%
1,24%
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE "D"(DIV) (EUR) INC
LU1458464804
LU1458464804
1,79%
1,25%
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE "A" (DIV) (EUR) INC
LU1458463236
LU1458463236
1,44%
1,84%
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE "A" (EUR) ACC
LU1458463079
LU1458463079
1,45%
1,83%
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE "A" (USDHDG) ACC
LU1458463582
LU1458463582
1,46%
3,93%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/04/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE "D" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1458464713, fue constituida el 14 de diciembre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora JP MORGAN AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 98,87€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,81% anual de los que el 49,59% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

Gestora

JPMORGAN

ISIN

LU1458464713

Constitución

2016-12-14

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

98,87€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Conservative

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE "D" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,90
-
-
-
-
-
-
1 año
1,24
1,24
5,06
0,24
0,06
0,43
175,00
3 años
-9,37
-3,22
4,98
-0,65
0,18
-1,01
681,00
5 años
-3,49
-0,71
4,70
-0,15
0,18
-0,22
681,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
61,59%
united kingdom
4,82%
france
4,50%
canada
4,14%
namibia
2,56%
germany
2,26%
netherlands
2,02%
spain
1,60%
italy
1,41%
japan
1,27%
Otros
13.83%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
32,28%
financiero
15,15%
industrial
12,44%
consumo discrecional
7,48%
energía
6,50%
telecomunicaciones
4,67%
salud
4,25%
gobierno
3,11%
tecnología de la información
3,08%
consumo básico
2,66%
efectivo
2,56%
servicio públicos
2,04%
inmobiliario
1,83%
materiales
1,59%
abs
0,07%
mbs
0,05%
Otros
0.24000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

jpmorgan liquidity funds -usd liquidity lvnav fund
1,89%
united states of america notes fixed 4.125%
0,94%
goldman sachs group inc/the callable notes
0,83%
jpmorgan liquidity funds - us dollar liquidity
0,82%
cco holdings llc / cco holdings capital corp
0,66%
Posición
% Cartera

wells fargo & co callable medium term note
0,58%
bank of america corp callable notes variable
0,54%
morgan stanley callable medium term note variable
0,47%
bank of america corp callable medium term note
0,44%
deutsche bank ag/new york ny callable notes
0,35%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,81%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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