€144,08 -11,71% (12m)

JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

ISIN: LU0115098948
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 12:00
Gestora: JP Morgan AM Eu
*Gastos corrientes: 1,09%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 6 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR. Disponible en EBN
LU0115098948
LU0115098948
1,09%
-11,71%
Buscada y más barata
JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR
LU0115098948
2,18%
-11,71%
JPM Global Macro Opportunities A Acc USD Hgd
LU1181866309
LU1181866309
1,48%
-9,82%
JPM Global Macro Opportunities D Acc USD H
LU1400170350
LU1400170350
2,18%
-10,44%
JPM Global Macro Opportunities A Dis EUR
LU0247991580
LU0247991580
1,48%
-11,08%
JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR
LU0095938881
LU0095938881
1,48%
-11,08%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/08/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0115098948, fue constituida el 12 de diciembre de 2001. El fondo está gestionado por la gestora JP Morgan AM Eu y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.665,28€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,18% anual de los que el 50,18% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 5.000,00€

ISIN

LU0115098948

Constitución

2001-12-12

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4.665,28€

Clase de activo

Alternativos

Categoría

Alternativo Macroeconomía Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
3º de 5
JPM Gl Macro Opp D Acc EUR - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-11,80
-
-
-
-
-
1 año
-11,71
-11,71
-
-0,59
-1,02
-
3 años
-1,89
-0,63
5,45
-0,05
-0,08
-
5 años
4,39
0,86
6,19
0,03
0,06
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

39,60x
29,72x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

north america
44.5%
asia pac ex-japan
16.7%
europe (ex uk)
15.2%
japan
9.7%
emerging markets
7.1%
united kingdom
6.8%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
20.82%
consumo cíclico
10.76%
financiero
9.98%
salud
5.58%
industrial
4.11%
servicio públicos
2.91%
energía
1.56%
consumo no cíclico
0.94%
Otros
43.34%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur cash
14.58%
japan (government) 13-sep-2021
4.85%
japan (government) 30-aug-2021
4.79%
japan (government) 05-jul-2021
4.05%
japan (government) 06-sep-2021
3.96%
Posición
% Cartera

microsoft corp ord
2.56%
alphabet inc class a ord
2.35%
amazon.com inc ord
2.2%
japan (government) 23-aug-2021
1.78%
thermo fisher scientific inc ord
1.64%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,18%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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