€129,643 8,61% (12m)

LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND "C" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00BFZ4RW27
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: LAZARD
Gastos corrientes: 1,40%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND "C" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
IE00BFZ4RW27
IE00BFZ4RW27
1,40%
8,61%
Buscada y más barata
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND "BP" (EURHDG) ACC
IE00BFZ4RX34
IE00BFZ4RX34
2,60%
8,16%
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE "A" (EURHDG) ACC
IE00BG1V1C27
IE00BG1V1C27
1,40%
8,74%
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND "A" (JPYHDG) ACC
IE00BL6KB743
IE00BL6KB743
1,40%
0,47%
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE "A" (CHFHDG) ACC
IE00BG1V1550
IE00BG1V1550
1,40%
6,80%
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND "A" (JPYHDG) INC
IE00BKY40T63
IE00BKY40T63
1,40%
5,35%
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE "A" (GBPHDG) ACC
IE00BG1V1B10
IE00BG1V1B10
1,40%
9,74%
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE "A" (USD) ACC
IE00BG1V1444
IE00BG1V1444
1,40%
9,97%
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND "BP" (USD) ACC
IE00BFZ4RZ57
IE00BFZ4RZ57
2,60%
8,91%
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND "C" (USD) ACC
IE00BFZ4RY41
IE00BFZ4RY41
1,40%
9,98%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND "C" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00BFZ4RW27, fue constituida el 26 de octubre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora LAZARD FUND MGRS LTD (IE). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 35,67€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,40% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

LAZARD

ISIN

IE00BFZ4RW27

Constitución

2018-10-26

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

35,67€

Clase de activo

Alternativos

Subtipo de Activo

Alternativos Valor Relativo

Categoría

Alternativos Arbitraje de Crédito

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D+5 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND "C" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND "BP" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,71
-
-
-
-
-
-
1 año
8,61
8,61
1,19
7,27
0,00
17,96
15,00
3 años
3,32
1,10
2,48
0,44
0,10
0,65
649,00
5 años
30,10
5,40
3,79
1,43
0,11
2,11
649,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
79,41%
ireland
7,65%
cayman islands
3,20%
canada
1,98%
luxembourg
1,77%
netherlands
1,53%
australia
1,15%
united kingdom
0,85%
bermuda
0,80%
japan
0,48%
Otros
1.18%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
44,34%
tecnología de la información
16,19%
no aplicable
15,24%
industrial
5,96%
consumo discrecional
5,70%
salud
4,68%
financiero
4,38%
inmobiliario
1,37%
telecomunicaciones
1,30%
energía
0,50%
materiales
0,26%
consumo básico
0,07%
Otros
0.010000000000019%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usa, bills 0% 3dec2024, usd (119d)
6,32%
usa, bills 0% 19dec2024, usd (182d)
6,21%
united states treasury bills disc 11/29/2024 usd pvt tbill
6,11%
usa, bills 0% 26nov2024, usd (119d)
5,45%
usa, bills 0% 5dec2024, usd (182d)
5,38%
Posición
% Cartera

usa, bills 0% 14nov2024, usd (182d)
4,80%
usa, bills 0% 10dec2024, usd (119d)
4,62%
usa, bills 0% 5nov2024, usd (119d)
3,77%
fixed inc clearing corp.repo
3,29%
fixed inc clearing corp.repo
2,94%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,40%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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