€59,18 6,15% (12m)

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EURO CORPORATE BOND "I" (EUR) ACC

ISIN: LU0132602656
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: MORGAN STANLEY
Gastos corrientes: 0,65%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 30.04.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EURO CORPORATE BOND "I" (EUR) ACC, con ISIN LU0132602656, fue constituida el 04 de septiembre de 2001. El fondo está gestionado por la gestora MORGAN STANLEY IM LTD (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 261,81€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,65% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MORGAN STANLEY

ISIN

LU0132602656

Constitución

2001-09-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

261,81€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Grado De Inversión Corporativo

Categoría

FI - EUR Investment Grade Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

149

Rentabilidad
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EURO CORPORATE BOND "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,02
-
-
-
-
-
-
1 año
6,15
6,15
2,55
2,41
0,02
3,88
42,00
3 años
8,67
2,88
3,88
0,74
0,10
1,22
414,00
5 años
6,50
1,27
3,38
0,37
0,19
0,60
974,00
10 años
16,36
1,53
4,18
0,36
0,19
0,48
974,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
germany
19,40%
united states of america
15,03%
france
13,05%
united kingdom
9,96%
netherlands
6,91%
italy
6,76%
spain
6,72%
luxembourg
4,54%
australia
4,06%
belgium
3,22%
Otros
10.35%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
58,13%
servicio públicos
12,17%
industrial
8,00%
consumo discrecional
5,34%
consumo básico
4,59%
salud
4,42%
telecomunicaciones
4,01%
inmobiliario
3,47%
energía
3,11%
materiales
1,66%
tecnología de la información
0,71%
gobierno
0,10%
no aplicable
-5,80%
Otros
0.090000000000003%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
euro-schatz fut jun25
7,01%
euro bobl future jun25
5,20%
morgan stanley liquidity funds - euro government liquidity fund mrd eur
1,82%
toronto-dominion bank/the:4.030 23jan2036
0,80%
nordea bank abp:3.179 21feb2029
0,65%
Posición
% Cartera
carlsberg breweries a/s:3.250 28feb2032
0,62%
caixabank s.a. 2.250% 04/17/2030 eur regs emtn
0,61%
euro-bund future jun25
-0,97%
euro buxl 30yr bond jun25
-1,25%
cash and equivalents
-10,43%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,65%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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