€26,92 4,58% (12m)

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES "IH" (EURHDG) ACC

ISIN: LU0712123867
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: MORGAN STANLEY
Gastos corrientes: 0,67%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES "IH" (EURHDG) ACC, con ISIN LU0712123867, fue constituida el 07 de noviembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora MORGAN STANLEY IM LTD (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 297,80€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,67% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MORGAN STANLEY

ISIN

LU0712123867

Constitución

2017-11-07

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

297,80€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

149

Rentabilidad
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES "IH" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,47
-
-
-
-
-
-
1 año
4,58
4,58
2,08
2,20
0,02
3,48
90,00
3 años
7,21
2,35
2,49
0,94
0,06
1,61
411,00
5 años
9,08
1,75
2,19
0,80
0,12
1,33
897,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
68,05%
germany
9,00%
united kingdom
6,53%
spain
4,17%
mexico
3,57%
france
3,19%
greece
2,72%
italy
2,70%
luxembourg
2,33%
netherlands
2,29%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
38,38%
financiero
25,25%
gobierno
11,99%
servicio públicos
4,36%
industrial
4,14%
energía
3,73%
telecomunicaciones
3,39%
consumo discrecional
2,62%
tecnología de la información
1,16%
salud
1,13%
government_related_regional_local
0,90%
abs
0,88%
consumo básico
0,75%
materiales
0,53%
inmobiliario
0,35%
Otros
0.44%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
us 5yr note jun25
10,80%
euro bobl future jun25
6,92%
fannie mae 6% umbs 30yr aprfnma tba
5,67%
us 10yr note jun25
5,57%
fannie mae 5.5% umbs 30yr aprfnma tba
3,10%
Posición
% Cartera
united states treasury:bill 0.000 12jun2025
2,47%
mexico (united mexican states) 8.500% 05/31/2029 mxn snr national governmen
2,23%
ms invf global asset backed sec fund sh n
1,98%
germany (federal republic of) 2.100% 11/15/2029 eur national government
1,91%
cash and equivalents
-18,28%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,67%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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