€24,1 -8,95% (12m)

MS INVF Global Fixed Income Opps IH EUR

ISIN: LU0712123867
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Morgan Stanley
Gastos corrientes: 0,67%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.11.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MS INVF Global Fixed Income Opps IH EUR, con ISIN LU0712123867, fue constituida el 07 de noviembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Msim Fnd Mgmt y su depositario es J.P. Morgan. El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.165,19€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,67% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0712123867

Constitución

2017-11-07

Depositaria

J.P. Morgan

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3.165,19€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Global USD

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
MSINVFGlFixedIncOppsIHEUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-9,30
-
-
-
-
-
1 año
-8,95
-8,95
-
-0,86
-0,73
0,27
3 años
-6,99
-2,38
6,78
-0,11
-0,15
0,24
5 años
-3,64
-0,74
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin datos
%
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd cash
21.3%
morgan stanley lf usd treasury liq ms reserve inc
8.36%
eur cash
1.28%
united states of america 25-nov-2022
1.24%
united states of america 01-dec-2022
1.17%
Posición
% Cartera

united states of america .125% 15-jan-2032
1.14%
united states of america 23-feb-2023
1.07%
united states of america 26-jan-2023
1.04%
10yr tb-day
0.9%
caliber home loans gmsr trust 18gt1 a flt 25-may-2
0.77%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,67%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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