€9,59 -0,52% (12m)

NEUBERGER BERMAN US LARGE CAP VALUE "I"(EUR) A CC

ISIN: IE000OCOXIH6
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: NEUBERGER BERMAN
Gastos corrientes: 0,78%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NEUBERGER BERMAN US LARGE CAP VALUE "I"(EUR) A CC, con ISIN IE000OCOXIH6, fue constituida el 19 de abril de 2022. El fondo está gestionado por la gestora NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD (IE). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 258,29€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,78% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

NEUBERGER BERMAN

ISIN

IE000OCOXIH6

Constitución

2022-04-19

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

258,29€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV USA

Categoría

RV Americana Cap Grande Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

295

Rentabilidad
NEUBERGER BERMAN US LARGE CAP VALUE "I"(EUR) A CC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-8,14
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,52
-0,52
15,36
-0,03
0,17
-0,05
61,00
3 años
-0,83
0,67
14,33
0,05
0,17
0,07
477,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
91,69%
canada
4,68%
ireland
2,04%
united kingdom
1,02%
israel
0,56%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
salud
20,38%
financiero
20,26%
materiales
12,36%
consumo básico
11,50%
servicio públicos
10,99%
industrial
9,85%
energía
3,75%
no aplicable
3,12%
tecnología de la información
2,47%
consumo discrecional
1,83%
inmobiliario
1,79%
telecomunicaciones
1,69%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
johnson & johnson
3,98%
exxon mobil corp
3,75%
us dollars
3,12%
berkshire hathaway inc class b
2,98%
pnc financial services group inc
2,89%
Posición
% Cartera
procter & gamble co
2,88%
danaher corp
2,81%
duke energy corp
2,64%
pfizer inc
2,56%
walmart inc
2,54%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,78%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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