€161,76 3,71% (12m)

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION "I" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00BWGC5W01
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: EFG AM
Gastos corrientes: 0,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION "I" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00BWGC5W01, fue constituida el 06 de marzo de 2017. El fondo está gestionado por la gestora EFG AM (IE). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 29,46€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

EFG AM

ISIN

IE00BWGC5W01

Constitución

2017-03-06

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

29,46€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Cap Grande Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1284

Rentabilidad
NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION "I" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-2,91
-
-
-
-
-
-
1 año
3,71
3,71
14,65
0,25
0,18
0,39
56,00
3 años
23,75
8,77
15,30
0,57
0,19
0,95
216,00
5 años
54,23
9,05
15,74
0,57
0,37
0,94
914,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
64,26%
hong kong
7,44%
japan
5,78%
united kingdom
5,26%
taiwan, province of china
4,28%
netherlands
3,78%
sweden
2,09%
switzerland
2,06%
france
1,95%
denmark
1,47%
Otros
1.63%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
28,20%
financiero
18,44%
consumo discrecional
13,91%
industrial
11,96%
telecomunicaciones
11,49%
salud
8,43%
consumo básico
2,40%
energía
2,32%
materiales
1,79%
no aplicable
0,54%
inmobiliario
0,27%
servicio públicos
0,25%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
nvidia corp
5,12%
microsoft corp
5,08%
amazon.com inc
3,92%
mastercard, ordinary share
3,64%
tencent holdings ltd
3,35%
Posición
% Cartera
meta platforms inc class a
3,30%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
3,23%
jpmorgan chase & co
2,98%
apple inc
2,69%
alphabet inc class c
2,36%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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