€165,97 -1,99% (12m)

PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "I" (EUR) ACC

ISIN: LU0280438135
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: PICTET
Gastos corrientes: 0,92%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.04.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 10 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "I" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0280438135
LU0280438135
0,92%
-1,99%
Buscada y más barata
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "R" ACC
LU0255797713
LU0255797713
1,93%
-5,97%
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "R" (EUR) ACC
LU0280438564
LU0280438564
1,93%
-2,98%
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "HP" (EURHDG) ACC
LU0474964979
LU0474964979
1,58%
-7,57%
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "I" ACC
LU0255797390
LU0255797390
0,92%
-5,02%
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "HI" (EURHDG) ACC
LU0474964896
LU0474964896
0,97%
-7,01%
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "P" (EUR) ACC
LU0280438309
LU0280438309
1,53%
-2,59%
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "I" INC
LU0532862835
LU0532862835
0,92%
-5,00%
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "P" ACC
LU0255797556
LU0255797556
1,53%
-5,59%
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "P" (USD) INC
LU0255797630
LU0255797630
1,53%
-5,59%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "I" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0280438135, fue constituida el 24 de enero de 2007. El fondo está gestionado por la gestora PICTET AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8,78€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,93% anual de los que el 52,33% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

PICTET

ISIN

LU0280438135

Constitución

2007-01-24

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8,78€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Local Currency

Categoría

FI - Asia Local Currency

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT "R" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-1,30
-
-
-
-
-
-
1 año
-1,99
-1,99
5,12
-0,39
0,05
-0,65
225,00
3 años
4,25
1,43
5,93
0,24
0,09
0,40
431,00
5 años
9,87
1,90
5,86
0,32
0,10
0,53
459,00
10 años
49,39
4,09
7,13
0,57
0,13
0,94
505,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

india
21,20%
south korea
19,54%
indonesia
15,84%
people's republic of china
11,39%
philippines
7,81%
malaysia
5,92%
singapore
5,56%
thailand
5,24%
hong kong
3,96%
germany
2,40%
Otros
1.14%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
65,69%
gobierno
39,15%
financiero
-4,84%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

korea 3yr bnd fut jun24
26,58%
ois lch usd sofrrate 20.06.2025
19,30%
ndirs gs cny 2.0920% 20.03.2026
16,32%
ois lch usd 3.9590% 18.12.2026
8,53%
ndirs jpm cny cnrr007 20.06.2029
6,48%
Posición
% Cartera

ois lch usd 4.7167% 20.06.2025
-6,59%
ois lch usd 4.6502% 20.06.2025
-6,71%
ois lch usd sofrrate 18.12.2026
-8,53%
ndirs gs cny cnrr007 20.03.2026
-16,27%
counterparty krw (future)
-20,36%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,92%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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