€106,51 -30,64% (12m)

Pictet-China Index I EUR Cap

ISIN: LU0625737753
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Pictet
Gastos corrientes: 0,49%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 23.11.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Pictet-China Index I EUR Cap. Disponible en EBN
LU0625737753
LU0625737753
0,49%
-30,64%
Buscada y más barata
Pictet-China Index-R EUR
LU0625738058
LU0625738058
0,93%
-30,85%
Pictet-China Index-R USD
LU0625737597
LU0625737597
0,93%
-35,93%
Pictet-China Index-P EUR
LU0625737910
LU0625737910
0,68%
-30,80%
Pictet-China Index-P USD
LU0625737167
LU0625737167
0,68%
-35,88%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 23/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Pictet-China Index I EUR Cap, con ISIN LU0625737753, fue constituida el 21 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Pictet AM (Europe) SA y su depositario es Pictet & Cie (Europe) SA. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 220,95€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,49% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Pictet

ISIN

LU0625737753

Constitución

2017-12-21

Depositaria

Pictet & Cie (Europe) SA

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

220,95€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable China

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
Pictet-China Index I EUR Cap - Clase Limpia. Disponible en EBN
Pictet-China Index-R EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-24,47
-
-
-
-
-
1 año
-30,64
-30,64
-
-0,57
-0,04
1,00
3 años
-21,05
-7,57
21,14
-0,14
-0,03
1,01
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

20,54x
18,36x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 57.2259

Ambiental (E)

58

Social (S)

56

Governanza (G)

58

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

china
92.54%
hong kong
6.64%
cayman islands
0.38%
singapore
0.15%
united states
0.1%
australia
0.05%
Otros
0.14%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
37.25%
financiero
18.77%
consumo cíclico
15.62%
consumo no cíclico
6.41%
salud
6.25%
industrial
5.34%
energía
3.57%
materiales básicos
3.47%
servicio públicos
2.56%
sin clasificar
0.63%
Otros
0.13%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

tencent holdings ltd ord
11.93%
alibaba group holding ltd ord
8.96%
meituan ord
4.58%
jd.com inc ord
2.93%
china construction bank corp ord
2.87%
Posición
% Cartera

netease inc ord
1.87%
baidu inc ord
1.85%
ping an insurance group co of china ltd ord
1.81%
wuxi biologics (cayman) inc ord
1.65%
byd co ltd ord
1.41%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,49%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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