€112,26 41,15% (12m)

ROBECO AFRIKA "A" INC

ISIN: NL0006238131
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 12:00
Gestora: ROBECO
*Gastos corrientes: 1,29%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.09.2025
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ROBECO AFRIKA "A" INC. Disponible en EBN
NL0006238131
NL0006238131
1,29%
41,15%
Buscada y más barata
ROBECO AFRIKA "A" INC
NL0006238131
2,01%
41,15%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/09/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión ROBECO AFRIKA "A" INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN NL0006238131, fue constituida el 09 de junio de 2008. El fondo está gestionado por la gestora ROBECO INST AM (NL). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4,39€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 2,01% anual de los que el 35,92% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 200,00€

Gestora

ROBECO

ISIN

NL0006238131

Constitución

2008-06-09

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4,39€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Europa, Oriente Próximo y África

Categoría

910ec3

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1185

ROBECO AFRIKA "A" INC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
21,11
-
-
-
-
-
-
1 año
41,15
41,15
24,48
1,68
0,14
2,75
59,00
3 años
29,89
9,16
26,97
0,34
0,19
0,55
357,00
5 años
87,87
13,43
27,79
0,48
0,23
0,82
728,00
10 años
44,06
3,71
26,98
0,14
0,43
0,23
1.759,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

south africa
40,04%
nigeria
9,91%
egypt
9,83%
ghana
9,74%
kenya
7,86%
mauritius
5,43%
morocco
3,10%
zambia
2,87%
netherlands
2,82%
botswana
2,35%
Otros
6.05%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
44,63%
consumo discrecional
17,35%
materiales
9,13%
telecomunicaciones
8,31%
consumo básico
6,81%
inmobiliario
6,70%
industrial
4,11%
tecnología de la información
1,57%
servicio públicos
1,11%
efectivo
0,29%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

naspers ltd class n
9,12%
calbank plc
5,56%
mcb group ltd
4,45%
absa group ltd
3,67%
telkom sa soc ltd
3,16%
Posición
% Cartera

remgro ltd
3,05%
prosus nv ordinary shares - class n
2,82%
letshego africa holdings ltd
2,35%
talaat moustafa group holding
2,30%
kcb group ltd
2,17%

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

2,01%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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