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€352,88 16,22% (12m)

Robeco BP US Premium Equities F EUR

ISIN: LU0832430747
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Robec Instl Mgmt
Gastos corrientes: 0,96%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.05.2022

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Gastos corrientes del fondo Retrocesión

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Robeco BP US Premium Equities F EUR. Disponible en EBN
LU0832430747
LU0832430747
0,96%
16,22%
Robeco BP US Premium Equities D EUR
LU0434928536
LU0434928536
1,71%
15,35%
Robeco BP US Premium Equities DH EUR
LU0320896664
LU0320896664
1,71%
-1,91%
Robeco BP US Premium Equities M USD
LU0355496760
LU0355496760
2,21%
-1,03%
Robeco BP US Premium Equities MH EUR
LU0355496257
LU0355496257
2,21%
-2,40%
Robeco BP US Premium Equities FH EUR
LU0832431125
LU0832431125
0,96%
-1,18%
Robeco BP US Premium Equities D USD
LU0226953718
LU0226953718
1,71%
-0,53%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/05/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Robeco BP US Premium Equities F EUR, con ISIN LU0832430747, fue constituida el 28 de septiembre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora Robec Instl Mgmt y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6.959,76€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,96% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0832430747

Constitución

2012-09-28

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6.959,76€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable EEUU

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
Robeco BP US Prem Eqs F EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Robeco BP US Prem Eqs D EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
3,64
-
-
-
-
-
1 año
16,22
16,22
-
0,68
1,17
0,27
3 años
48,44
14,05
18,80
0,20
-0,21
1,01
5 años
65,36
10,58
17,16
0,17
-0,35
1,04
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

19,39x
13,45x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 64.8868

Ambiental (E)

59

Social (S)

68

Governanza (G)

64

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Principales geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
94.3%
switzerland
1.7%
united kingdom
1.6%
israel
0.5%
france
0.5%
ireland
0.4%
netherlands
0.3%
italy
0.2%
canada
0.2%
mexico
0.2%
Otros
0.1%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
24.7%
financiero
23.2%
industrial
15.1%
tecnología de la información
13.8%
consumo discrecional
8.6%
energía
7%
materiales
3.1%
telecomunicaciones
3.1%
consumo básico
1.4%
Otros
0%
Total:
100%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,96%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

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