€414,55 24,32% (12m)

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES "F" (EUR) ACC

ISIN: LU0832430747
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: ROBECO
Gastos corrientes: 0,96%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 9 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES "F" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0832430747
LU0832430747
0,96%
24,32%
Buscada y más barata
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES "D" (EUR) ACC
LU0434928536
LU0434928536
1,71%
23,39%
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES "M" (USD) ACC
LU0355496760
LU0355496760
2,21%
23,52%
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES "DH" (EURHDG) ACC
LU0320896664
LU0320896664
1,71%
21,52%
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES "D" (USD) ACC
LU0226953718
LU0226953718
1,71%
24,14%
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES "F" (USD) ACC
LU0792910720
LU0792910720
0,96%
25,08%
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES "MH" (EURHDG) ACC
LU0355496257
LU0355496257
2,21%
20,91%
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES "FH" (EURHDG) ACC
LU0832431125
LU0832431125
0,96%
22,42%
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES "FH" (CHFHDG) ACC
LU1777950897
LU1777950897
0,96%
20,02%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES "F" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0832430747, fue constituida el 01 de octubre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora ROBECO INST AM (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 149,58€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,71% anual de los que el 43,86% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

ROBECO

ISIN

LU0832430747

Constitución

2012-10-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

149,58€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - USA

Categoría

EQ - US Large Cap Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES "F" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES "D" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,33
-
-
-
-
-
-
1 año
24,32
24,32
11,01
2,12
0,07
3,81
38,00
3 años
40,09
11,88
15,32
0,78
0,13
1,27
269,00
5 años
82,90
12,82
21,74
0,59
0,40
0,90
269,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
91,58%
israel
2,33%
ireland
1,70%
france
1,54%
united kingdom
1,26%
netherlands
0,32%
Otros
1.27%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
24,61%
salud
22,55%
industrial
15,10%
tecnología de la información
14,04%
consumo discrecional
7,63%
telecomunicaciones
5,31%
energía
4,63%
materiales
2,47%
consumo básico
2,37%
efectivo
1,28%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

johnson & johnson
2,35%
jpmorgan chase & co
1,99%
alphabet inc (class a)
1,97%
abbvie inc
1,90%
booking holdings inc
1,87%
Posición
% Cartera

check point software technologies ltd
1,79%
fleetcor technologies inc
1,74%
bristol-myers squibb co
1,71%
crh plc
1,70%
bank of america corp
1,68%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,96%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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