€111,11 14,19% (12m)

Schroder GAIA BlueTrend C Acc EUR Hdg

ISIN: LU1293073828
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 10.000€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Schroder Invest
Gastos corrientes: 1,49%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.08.2022
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Schroder GAIA BlueTrend C Acc EUR Hdg, con ISIN LU1293073828, fue constituida el 09 de diciembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Schroder Invest y su depositario es BBH Luxembourg. El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 303,78€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Alternativos y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,49% anual y la suscripción mínima inicial es de 10.000,00€.

Gestora

Schroder Invest

ISIN

LU1293073828

Constitución

2015-12-09

Depositaria

BBH Luxembourg

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

303,78€

Clase de activo

Alternativos

Categoría

Alternativos Otros

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5

Rentabilidad
GAIA BlueTrend C Acc EUR Hdg - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
21,22
-
-
-
-
-
1 año
14,19
14,19
-
0,24
1,25
-
3 años
26,79
8,23
15,26
0,19
0,83
-
5 años
44,96
7,70
14,12
0,15
0,61
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states
63.17%
Otros
36.83%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
other assets
18.71%
cash and cash equivalents
14.44%
star compass plc cp
8.19%
united states of america (government) .25% 15-apr-
4.86%
united states of america (government) .125% 15-may
4.85%
Posición
% Cartera
united states of america (government) .5% 15-mar-2
4.63%
united states of america (government) .125% 15-jul
4.6%
united states of america (government) 1.625% 15-de
4.45%
united states of america (government) 1.625% 15-no
4.44%
united states of america (government) 1.375% 15-oc
3.93%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

10.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,49%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010
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