€52,2071 9,71% (12m)

SCHRODER ISF EMERGING ASIA "C" (EUR) ACC

ISIN: LU0248173857
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 1,30%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 13 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0248173857
LU0248173857
1,30%
9,71%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "B" (EUR) ACC
LU0248173006
LU0248173006
2,45%
8,44%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" (SGDHDG) ACC
LU2049715365
LU2049715365
1,88%
5,99%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" (GBPHDG) ACC
LU2049715100
LU2049715100
1,88%
7,36%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "B" ACC
LU0181495911
LU0181495911
2,45%
7,63%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A1" (EUR) ACC
LU0248174152
LU0248174152
2,35%
8,55%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" ACC
LU0181495838
LU0181495838
1,85%
8,28%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" (GBP) INC AV
LU0242608874
LU0242608874
1,85%
7,85%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "C" ACC
LU0181496059
LU0181496059
1,30%
8,89%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" (HKD) ACC
LU0828237940
LU0828237940
1,85%
7,86%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" (EUR) ACC
LU0248172537
LU0248172537
1,85%
9,10%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A1" (USD) ACC
LU0181496216
LU0181496216
2,35%
7,73%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "A" (AUDHDG) ACC
LU2049715282
LU2049715282
1,88%
5,95%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 14/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión SCHRODER ISF EMERGING ASIA "C" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0248173857, fue constituida el 17 de marzo de 2006. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 206,89€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,45% anual de los que el 46,94% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0248173857

Constitución

2006-03-17

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

206,89€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - Asia Pacific ex-Japan

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF EMERGING ASIA "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF EMERGING ASIA "B" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,14
-
-
-
-
-
-
1 año
9,71
9,71
12,83
0,65
0,12
1,16
206,00
3 años
-2,68
-0,90
16,26
-0,06
0,26
-0,09
649,00
5 años
42,06
7,27
18,10
0,40
0,30
0,63
844,00
10 años
154,05
9,76
17,01
0,57
0,32
0,91
844,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

hong kong
29,47%
taiwan, province of china
19,24%
india
18,04%
south korea
13,48%
people's republic of china
5,84%
singapore
5,01%
united states of america
3,31%
indonesia
2,89%
australia
1,31%
thailand
0,89%
Otros
0.51999999999998%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
27,71%
financiero
17,35%
consumo discrecional
13,91%
industrial
9,93%
telecomunicaciones
7,86%
materiales
6,56%
energía
5,93%
inmobiliario
2,69%
consumo básico
2,53%
no aplicable
2,48%
salud
2,15%
servicio públicos
0,92%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing company limited twd10
9,63%
samsung electronics company limited krw100
9,10%
tencent holdings limited hkd0.00002
6,24%
alibaba group holding limited usd0.000003125
4,20%
hdfc bank limited inr1
4,00%
Posición
% Cartera

reliance industries limited inr10 (demat)
2,93%
bank mandiri tbk pt idr250
2,78%
zijin mining group company limited h cny0.10
2,53%
prada holding spa npv (hk listing)
2,43%
mediatek incorporated twd10
2,43%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,30%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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