HKD402,354 -12,06% (12m)

SCHRODER ISF HONG KONG EQ "C" ACC

ISIN: LU0149536715
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: SCHRODERS
Gastos corrientes: 1,29%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: HKD (HKD)
Fecha valor liquidativo: 10.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
SCHRODER ISF HONG KONG EQ "C" ACC. Disponible en EBN
LU0149536715
LU0149536715
1,29%
-12,06%
Buscada y más barata
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" (EUR) ACC
LU0820944071
LU0820944071
1,85%
18,80%
SCHRODER ISF HONG KONG EQ "A" ACC
LU0149534421
LU0149534421
1,84%
-12,47%
SCHRODER ISF HONG KONG EQ "B" (EUR HDG) ACC
LU0334662938
LU0334662938
2,47%
-14,22%
SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY "A" (USD) ACC
LU0607220059
LU0607220059
1,84%
-12,29%
SCHRODER ISF HONG KONG EQ "C" (EUR HDG) ACC
LU0334663159
LU0334663159
1,32%
-13,29%
SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY "A1" (HKD) ACC
LU0149537283
LU0149537283
2,34%
-12,91%
SCHRODER ISF HONG KONG EQ "B" ACC
LU0149535667
LU0149535667
2,44%
-13,00%
SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY "A1" (USD) ACC
LU0555809101
LU0555809101
2,34%
-12,73%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión SCHRODER ISF HONG KONG EQ "C" ACC, con ISIN LU0149536715, fue constituida el 09 de agosto de 2002. El fondo está gestionado por la gestora SCHRODER IM EUROPE (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 467,64HKD (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,29% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

SCHRODERS

ISIN

LU0149536715

Constitución

2002-08-09

Divisa

HKD

Patrimonio (millones)

467,64HKD

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - Asia Pacific ex-Japan Others

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

SCHRODER ISF HONG KONG EQ "C" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-4,10
-
-
-
-
-
-
1 año
-12,06
-12,06
18,41
-0,65
0,25
-1,11
247,00
3 años
-35,72
-13,87
21,35
-0,65
0,43
-1,11
780,00
5 años
-20,22
-4,41
20,65
-0,21
0,49
-0,35
885,00
10 años
16,21
1,51
18,01
0,08
0,49
0,13
885,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

hong kong
87,45%
united states of america
7,58%
people's republic of china
2,97%
singapore
2,00%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
34,83%
financiero
25,91%
inmobiliario
11,46%
industrial
8,76%
telecomunicaciones
7,40%
energía
3,46%
salud
2,60%
consumo básico
2,55%
no aplicable
2,48%
tecnología de la información
0,56%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

aia group ltd
9,77%
tencent holdings ltd
6,34%
crystal international group ltd ordinary shares
5,06%
standard chartered plc
4,83%
galaxy entertainment group ltd
4,63%
Posición
% Cartera

techtronic industries co ltd
4,45%
samsonite international sa
4,34%
h world group ltd adr
3,65%
kerry properties ltd
3,48%
shenzhou international group holdings ltd
3,03%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,29%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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