GBP18,0083 12,33% (12m)

STATE STREET UK SCREENED INDEX EQUITY "P" (GBP) ACC

ISIN: LU1159238549
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: STATE STREET
*Gastos corrientes: 0,45%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: GBP (GBP)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
STATE STREET UK SCREENED INDEX EQUITY "P" (GBP) ACC. Disponible en EBN
LU1159238549
LU1159238549
0,45%
12,33%
Buscada y más barata
STATE STREET UK SCREENED INDEX EQUITY "P" (GBP) ACC
LU1159238549
0,70%
12,33%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión STATE STREET UK SCREENED INDEX EQUITY "P" (GBP) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1159238549, fue constituida el 03 de octubre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora STATE STREET GLOBAL ADVISORS FUNDS MGMT (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 11,58GBP (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,70% anual de los que el 35,36% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU1159238549

Constitución

2015-10-03

Divisa

GBP

Patrimonio (millones)

11,58GBP

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Reino Unido

Categoría

RV Reino Unido

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

STATE STREET UK SCREENED INDEX EQUITY "P" (GBP) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,61
-
-
-
-
-
-
1 año
12,33
12,33
9,72
1,28
0,05
2,25
74,00
3 años
26,26
8,08
12,64
0,64
0,09
1,02
275,00
5 años
33,32
5,91
16,73
0,35
0,33
0,52
473,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
99,39%
switzerland
0,34%
ireland
0,27%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
22,81%
consumo básico
14,51%
salud
13,92%
energía
13,02%
industrial
12,88%
consumo discrecional
6,65%
materiales
6,23%
servicio públicos
5,00%
telecomunicaciones
3,03%
tecnología de la información
1,09%
inmobiliario
0,84%
Otros
0.019999999999982%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

astrazeneca plc
9,92%
shell plc
9,41%
hsbc holdings plc
7,63%
unilever plc
6,84%
relx plc
3,85%
Posición
% Cartera

bp plc
3,61%
gsk plc ordinary gbp 31.25
3,34%
rio tinto plc registered shares
3,28%
diageo plc
3,09%
london stock exchange group plc
2,91%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,70%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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