€130,739 2,33% (12m)

Tressis Cartera Eco30 R, FI

ISIN: ES0110485010
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:30
Gestora: Tressis
*Gastos corrientes: 1,05%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.11.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Tressis Cartera Eco30 R, FI. Disponible en EBN
ES0110485010
ES0110485010
1,05%
2,33%
Buscada y más barata
Tressis Cartera Eco30 R, FI
ES0110485010
1,61%
2,33%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/11/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Tressis Cartera Eco30 R, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0110485010, fue constituida el 28 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Tressis Gestion S.A. y su depositario es Banco Inversis. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,90€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,61% anual de los que el 34,59% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

Tressis

ISIN

ES0110485010

Constitución

2018-09-28

Depositaria

Banco Inversis

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3,90€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
Tressis Cartera Eco30 R, FI - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
1,16
-
-
-
-
-
1 año
2,33
2,33
-
0,03
0,50
0,94
3 años
16,87
5,32
25,00
0,06
-0,65
1,26
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

13,24x
7,81x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
25.29%
france
17.71%
germany
9.99%
netherlands
9.31%
italy
6.6%
united kingdom
6.41%
japan
5.97%
switzerland
3.14%
korea
3.09%
canada
3.03%
Otros
9.46%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
25.02%
tecnología
15.62%
consumo cíclico
11.41%
financiero
9.76%
materiales básicos
8.95%
salud
6.8%
servicio públicos
6.15%
servicios de telecomunicación
3.55%
consumo no cíclico
3.38%
energía
2.7%
Otros
6.66%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
6.66%
deutsche telekom ag ord
3.55%
sanofi sa ord
3.52%
deutsche post ag ord
3.5%
leonardo spa ord
3.43%
Posición
% Cartera

british american tobacco plc ord
3.38%
quanta services inc ord
3.34%
ss&c technologies holdings inc ord
3.32%
equitable holdings inc ord
3.3%
encompass health corp ord
3.28%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,61%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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