€130,774 -0,94% (12m)

Tressis Cartera Eco30 R, FI

ISIN: ES0110485010
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: Tressis
*Gastos corrientes: 1,01%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.03.2023
AHORRO*
35%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
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De las 3 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Tressis Cartera Eco30 R, FI. Disponible en EBN
ES0110485010
ES0110485010
1,01%
-0,94%
Buscada y más barata
Tressis Cartera Eco30 R, FI
ES0110485010
1,57%
-0,94%
Tressis Cartera Eco30 I, FI
ES0110485002
ES0110485002
1,02%
-0,31%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/03/2023
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Tressis Cartera Eco30 R, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0110485010, fue constituida el 28 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Tressis Gestion S.A. y su depositario es Banco Inversis. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5,00€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,57% anual de los que el 35,47% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

Tressis

ISIN

ES0110485010

Constitución

2018-09-28

Depositaria

Banco Inversis

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5,00€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5

Rentabilidad
Tressis Cartera Eco30 R, FI - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
5,67
-
-
-
-
-
1 año
-0,94
-0,94
-
0,05
0,50
0,99
3 años
85,13
22,79
24,58
0,13
-0,18
1,21
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

12,73x
7,71x

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states
24.97%
france
19.25%
netherlands
9.08%
germany
8.8%
italy
6.44%
united kingdom
6.25%
switzerland
3.2%
luxembourg
3.07%
japan
3.07%
korea
3.06%
Otros
12.81%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
industrial
19%
tecnología
14.72%
consumo cíclico
12.21%
materiales básicos
9.29%
salud
6.55%
energía
6.49%
consumo no cíclico
6.35%
financiero
6.28%
servicio públicos
6.11%
servicios de telecomunicación
3.16%
Otros
9.84%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
other assets less liabilities
4.03%
marathon petroleum corp ord
3.45%
leonardo spa ord
3.41%
faurecia se ord
3.3%
sanofi sa ord
3.28%
Posición
% Cartera
encompass health corp ord
3.27%
axa sa ord
3.27%
airbus se ord
3.24%
teleperformance se ord
3.23%
glencore plc ord
3.2%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,57%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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