€162,637 23,34% (12m)

TRESSIS CARTERA ECO30 "R" (EUR) ACC

ISIN: ES0110485010
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: TRESSIS
*Gastos corrientes: 1,01%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 3 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
TRESSIS CARTERA ECO30 "R" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0110485010
ES0110485010
1,01%
23,34%
Buscada y más barata
TRESSIS CARTERA ECO30 "R" (EUR) ACC
ES0110485010
1,57%
23,34%
TRESSIS CARTERA ECO30 "I" (EUR) ACC
ES0110485002
ES0110485002
1,02%
24,12%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 14/05/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión TRESSIS CARTERA ECO30 "R" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0110485010, fue constituida el 28 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora TRESSIS GESTION SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8,95€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,57% anual de los que el 35,47% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

TRESSIS

ISIN

ES0110485010

Constitución

2018-09-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8,95€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

TRESSIS CARTERA ECO30 "R" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,34
-
-
-
-
-
-
1 año
23,34
23,34
10,32
2,17
0,09
3,73
96,00
3 años
35,16
10,56
13,85
0,76
0,15
1,21
181,00
5 años
52,08
8,74
19,39
0,45
0,46
0,65
279,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

letas spain letras del tesoro 07/06/24
3,78%
accs. samsung electronics-gdr reg s
3,26%
accs. darling ingredients inc
3,19%
accs. leonardo-finmecanica spa new
3,19%
accs. quanta services inc
3,17%
Posición
% Cartera

accs. enel spa
3,16%
accs.hitachi ltd
3,16%
accs. british american tobacco plc
3,15%
accs. unicredit spa 17
3,15%
accs. eiffage
3,14%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,57%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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