€96,63 12,55% (12m)

UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION "I" (EUR HDG) INC

ISIN: LU0569864134
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: UBP
Gastos corrientes: 0,54%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION "I" (EUR HDG) INC, con ISIN LU0569864134, fue constituida el 31 de diciembre de 2010. El fondo está gestionado por la gestora UBP AM (EUROPE) (LU). El fondo tiene un total de 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 172,43€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,54% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

UBP

ISIN

LU0569864134

Constitución

2010-12-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

172,43€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

RF Global High Yield Corporativo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION "I" (EUR HDG) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,49
-
-
-
-
-
-
1 año
12,55
12,55
3,84
3,26
0,02
5,91
28,00
3 años
15,98
5,06
6,95
0,73
0,14
1,21
484,00
5 años
22,57
4,15
8,90
0,47
0,18
0,72
526,00
10 años
47,77
3,98
6,99
0,57
0,18
0,89
526,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
79,63%
luxembourg
6,37%
germany
3,08%
spain
0,76%
netherlands
0,43%
south africa
0,21%
Otros
9.52%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
73,87%
no aplicable
18,84%
financiero
3,93%
Otros
3.36%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

efectivo
8,15%
united states treasury notes 0.500% 04/30/2027 usd pvt snr national governm
3,75%
united states treasury notes 0.375% 07/31/2027 usd pvt snr national governm
3,71%
united states treasury notes 0.625% 03/31/2027 usd pvt snr national governm
3,62%
united states treasury notes 0.375% 04/30/2025 usd pvt snr national governm
3,50%
Posición
% Cartera

united states treasury notes 0.500% 08/31/2027 usd pvt national government
3,47%
united states treasury notes 0.250% 06/30/2025 usd pvt snr national governm
3,30%
united states treasury notes 1.500% 01/31/2027 usd pvt snr national governm
3,21%
united states treasury notes 0.250% 09/30/2025 usd pvt snr national governm
3,01%
united states treasury notes 0.750% 03/31/2026 usd pvt snr national governm
2,98%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,54%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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