€196,24 -20,74% (12m)

UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR) Qa

ISIN: LU0358423738
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: UBS Fund Management SA
Gastos corrientes: 0,96%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR) Qa. Disponible en EBN
LU0358423738
LU0358423738
0,96%
-20,74%
Buscada y más barata
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR)Pa
LU0203937692
LU0203937692
1,86%
-21,45%
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl EUR USDhPa
LU0629154393
LU0629154393
1,91%
-20,00%
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
LU1240771847
0,96%
-20,74%
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR) Pd
LU0315165794
LU0315165794
1,86%
-21,45%
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl EUR USDhQa
LU0499399060
LU0499399060
1,01%
-19,28%
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl EUR CHFhPa
LU0499399144
LU0499399144
1,91%
-21,61%
UBS (Lux) Bd SICAV-Convert Global (EUR)(CHFhdg) Qa
LU1240771763
LU1240771763
1,01%
-20,90%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR) Qa, con ISIN LU0358423738, fue constituida el 26 de junio de 2008. El fondo está gestionado por la gestora UBS Fund Management SA y su depositario es UBS Europe. El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.314,19€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,96% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0358423738

Constitución

2008-06-26

Depositaria

UBS Europe

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4.314,19€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Convertibles Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
4º de 5
10 años
3º de 5
UBS L Bd S-Conv Gl EUR Qa - Clase Limpia. Disponible en EBN
UBS L Bd S-Conv Gl EUR P - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-18,75
-
-
-
-
-
1 año
-20,74
-20,74
-
-0,64
-1,27
0,71
3 años
5,62
1,84
13,06
0,08
-0,43
0,94
5 años
7,98
1,55
10,97
0,08
-0,43
0,92
10 años
61,90
4,93
8,64
0,19
-0,07
0,76

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 54.179

Ambiental (E)

44

Social (S)

59

Governanza (G)

55

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
43.46%
eurozone
25.54%
japan
12.17%
asia (ex japan)
10.58%
cash
4.65%
others
3.6%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

others
25.05%
financials & investment companies
24.53%
electronics & semiconductors
11.4%
inmobiliario
8.96%
banks & credit institutions
7.21%
internet software & it services
6.46%
energy & water supply
4.97%
traffic & transportation
4.09%
pharmaceuticals, cosmetics & medical products
3.99%
petroleum
3.32%
Otros
0.02%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur cash
4.81%
abu dhabi national oil co 04-jun-2024
1.49%
usd cash
1.44%
on semiconductor corp 1.625% 15-oct-2023
1.32%
bnp paribas issuance bv 13-dec-2024
1.27%
Posición
% Cartera

dexcom inc .75% 01-dec-2023
1.18%
wolfspeed inc 1.75% 01-may-2026
1.15%
aptiv plc
1.1%
ana holdings inc 0% 10-dec-2031
1.06%
dish network corp 3.375% 15-aug-2026
1.06%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,96%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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