€12,0481 10,12% (12m)

WELZIA CAPITAL SUB-DEBT (EUR) ACC

ISIN: ES0184532002
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: WELZIA
Gastos corrientes: 0,82%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión WELZIA CAPITAL SUB-DEBT (EUR) ACC, con ISIN ES0184532002, fue constituida el 05 de febrero de 2021. El fondo está gestionado por la gestora WELZIA MGMT (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 25,07€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,82% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

WELZIA

ISIN

ES0184532002

Constitución

2021-02-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

25,07€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Corporativos High Yield

Categoría

RF Subordinadas Financieras

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

5504

Rentabilidad
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,77
-
-
-
-
-
-
1 año
10,12
10,12
3,28
3,09
0,04
4,66
51,00
3 años
30,19
9,18
5,67
1,62
0,10
2,35
155,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
sin datos
Sin Datos
Otros
100%
Total:
100%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,82%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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