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€8,7882 11,74% (12m)

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND "B" (EURHDG) INC

ISIN: IE00B2496644
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: AEGON
Gastos corrientes: 0,77%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.08.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND "B" (EURHDG) INC, con ISIN IE00B2496644, fue constituida el 01 de noviembre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora AEGON IM B.V. (IE). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2,46€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,77% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

AEGON

ISIN

IE00B2496644

Constitución

2007-11-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2,46€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1218

Rentabilidad
AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND "B" (EURHDG) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,03
-
-
-
-
-
-
1 año
11,74
11,74
4,74
2,48
0,03
4,60
100,00
3 años
26,70
8,21
7,71
1,06
0,12
1,90
223,00
5 años
19,68
3,66
6,65
0,55
0,24
0,94
776,00
10 años
42,13
3,58
5,68
0,63
0,24
0,96
776,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
27,00%
united states of america
18,57%
germany
9,69%
austria
6,13%
italy
3,53%
canada
3,50%
norway
2,82%
spain
2,68%
france
2,57%
Otros
23.51%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
40,13%
no aplicable
14,48%
gobierno
11,73%
consumo discrecional
9,43%
industrial
7,03%
consumo básico
4,32%
energía
3,25%
telecomunicaciones
2,96%
inmobiliario
2,68%
servicio públicos
2,49%
salud
0,39%
Otros
1.11%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
n/a
6,55%
metro bank holdings plc 13.88% 2049-01-01
2,00%
united states treasury notes 1.875% 02/15/2032 usd pvt snr national governm
1,97%
intesa sanpaolo s.p.a. 7.778% 06/20/2054 usd 144a mtn
1,95%
germany (federal republic of) 2.5% 2029-10-11
1,92%
Posición
% Cartera
united states treasury notes 4.000% 01/31/2029 usd pvt national government
1,90%
luminor bank as (estonia) 5.4% 2035-10-14
1,89%
bank of nova scotia 3.7% 2081-07-27
1,89%
new zealand (government of) 2.750% 04/15/2037 nzd snr national government
1,87%
n/a
-2,70%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,77%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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