€8,7402 14,37% (12m)

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND "B" (EURHDG) INC

ISIN: IE00B2496644
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: AEGON
Gastos corrientes: 0,77%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.07.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND "B" (EURHDG) INC, con ISIN IE00B2496644, fue constituida el 01 de noviembre de 2007. El fondo está gestionado por la gestora Aegon Investment Management BV. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2,63€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,77% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

AEGON

ISIN

IE00B2496644

Constitución

2007-11-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2,63€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1218

Rentabilidad
AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND "B" (EURHDG) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,86
-
-
-
-
-
-
1 año
14,37
14,37
4,81
2,98
0,03
5,62
100,00
3 años
26,33
8,17
7,92
1,03
0,16
1,85
391,00
5 años
20,03
3,72
6,64
0,56
0,24
0,95
776,00
10 años
39,09
3,35
5,67
0,59
0,24
0,90
776,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
26,33%
united states of america
20,84%
germany
10,02%
austria
4,83%
italy
3,65%
spain
2,98%
norway
2,96%
france
2,89%
turkey
2,51%
canada
2,44%
Otros
20.55%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
39,41%
no aplicable
12,60%
gobierno
11,83%
consumo discrecional
9,72%
industrial
6,84%
telecomunicaciones
5,26%
consumo básico
3,62%
energía
3,34%
servicio públicos
2,51%
inmobiliario
2,15%
abs
0,70%
Otros
2.02%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
n/a
7,82%
united states treasury notes 1.875% 02/15/2032 usd pvt snr national governm
2,89%
close brothers group plc 7.750% 06/14/2028 gbp regs unsub corp
2,29%
intesa sanpaolo s.p.a. 7.778% 06/20/2054 usd 144a mtn
2,05%
germany (federal republic of) 2.5% 2029-10-11
1,95%
Posición
% Cartera
new zealand (government of) 2.750% 04/15/2037 nzd snr national government
1,91%
luminor bank as (estonia) 5.4% 2035-10-14
1,90%
uk conv gilt 4.25% 2034-07-31
1,73%
societe generale s.a. 7.132% 01/19/2055 usd regs sub corp
1,69%
n/a
-3,91%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,77%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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