€86,83 -0,34% (12m)

AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (EURHDG) ACC

ISIN: LU2066004388
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 08:40
Gestora: ALLIANZ
Gastos corrientes: 0,69%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.10.2025

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU2066004388
LU2066004388
0,69%
-0,34%
Buscada y más barata
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "AT" (EURHDG) ACC
LU2066004206
LU2066004206
1,14%
-0,81%
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "AT" (USD) ACC
LU2146180109
LU2146180109
1,14%
1,41%
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (USD) ACC
LU2028906522
LU2028906522
0,69%
1,86%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/10/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (EURHDG) ACC, con ISIN LU2066004388, fue constituida el 04 de noviembre de 2019. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,27€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,69% anual y la suscripción mínima inicial es de 200,00€.

Gestora

ALLIANZ

ISIN

LU2066004388

Constitución

2019-11-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,27€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

178

AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "RT" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
AGIF - ALLIANZ STRATEGIC BOND "AT" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,04
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,34
-0,34
4,84
-0,07
0,05
-0,11
134,00
3 años
-13,15
-4,60
8,08
-0,57
0,19
-0,95
664,00
5 años
-31,58
-7,30
7,29
-1,00
0,36
-1,62
1.242,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
30,47%
luxembourg
9,94%
spain
8,41%
people's republic of china
7,50%
united kingdom
6,77%
japan
5,67%
new zealand
5,40%
canada
3,79%
brazil
2,93%
Otros
19.12%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
64,07%
no aplicable
18,53%
financiero
5,02%
industrial
1,01%
government_related_regional_local
0,84%
Otros
10.53%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

swa cad 7/30/30 fybnppeu receive 166122003_166122001
17,86%
fx forward leg 04.09.2025 eur 42474403 l
17,84%
fx forward leg 26.09.2025 usd 42474400 l
17,84%
swa cad 7/30/30 fygscoeu receive 168328195_168328193
17,77%
fx forward leg 04.09.2025 usd 42094788 l
17,05%
Posición
% Cartera

fx forward leg 04.09.2025 eur 42094788 s
-16,97%
swa cad 7/30/30 fybnppeu pay 166122002_166122001
-17,77%
fx forward leg 04.09.2025 usd 42474403 s
-17,82%
swa cad 7/30/30 fygscoeu pay 168328194_168328193
-17,87%
fx forward leg 26.09.2025 eur 42474400 s
-17,87%

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

0,69%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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