€103,05 4,45% (12m)

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION "RT" (EUR) ACC

ISIN: LU1677193176
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: ALLIANZ
Gastos corrientes: 0,36%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION "RT" (EUR) ACC, con ISIN LU1677193176, fue constituida el 18 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8,60€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,36% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ALLIANZ

ISIN

LU1677193176

Constitución

2017-10-18

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8,60€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Euro Global Corto Plazo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION "RT" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,67
-
-
-
-
-
-
1 año
4,45
4,45
1,19
3,72
0,00
7,93
28,00
3 años
2,72
0,89
1,64
0,54
0,07
0,86
668,00
5 años
2,68
0,53
1,44
0,37
0,08
0,54
778,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

0.01

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
12,98%
france
11,87%
italy
10,45%
germany
9,46%
netherlands
8,82%
united kingdom
5,32%
belgium
4,04%
australia
4,04%
united states of america
3,06%
austria
3,05%
Otros
26.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
40,89%
gobierno
26,94%
servicio públicos
6,88%
consumo discrecional
6,50%
no aplicable
3,40%
energía
3,13%
industrial
3,03%
salud
1,98%
materiales
1,97%
telecomunicaciones
1,84%
consumo básico
1,04%
inmobiliario
0,48%
tecnología de la información
0,17%
Otros
1.75%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

spain (kingdom of) 0.800% 07/30/2029 eur national government
2,31%
belgium (kingdom of) 0.900% 06/22/2029 eur regs snr national government
1,59%
enbw energie baden-wurttemberg 1.125% 11/05/2079 eur regs sub corp
1,55%
banco de sabadell sa 0.625% 11/07/2025 eur regs snr emtn
1,42%
france (govt of) oat fix 0.000% 25.03.2025
1,41%
Posición
% Cartera

ngg finance plc 1.625% 12/05/2079 eur regs sub corp
1,41%
corporacion andina de fomento 1.125% 02/13/2025 eur regs unsub mtn
1,34%
united overseas bank ltd. 0.387% 03/17/2025 eur regs snr secd corp
1,33%
cost of currency (cash) 912000000eur 912000000eur
1,33%
deutsche bank ag 1.000% 11/19/2025 eur regs corp
1,31%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,36%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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