€96,25 5,66% (12m)

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO "RT" (EUR) ACC

ISIN: LU1322973121
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: ALLIANZ
Gastos corrientes: 0,45%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.07.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO "RT" (EUR) ACC, con ISIN LU1322973121, fue constituida el 18 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,28€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,45% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ALLIANZ

ISIN

LU1322973121

Constitución

2017-10-18

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,28€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - Euro Aggregate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO "RT" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-
-
-
-
-
-
-
1 año
5,66
5,66
3,11
1,79
0,02
3,53
138,00
3 años
-7,80
-2,67
3,90
-0,68
0,16
-1,11
763,00
5 años
-6,79
-1,39
3,31
-0,42
0,16
-0,65
932,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

0.01

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

italy
14,58%
france
13,76%
spain
12,44%
germany
9,90%
netherlands
6,81%
united kingdom
4,66%
united states of america
3,18%
austria
3,08%
australia
2,84%
Otros
28.75%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
36,30%
financiero
34,26%
no aplicable
5,67%
industrial
5,11%
servicio públicos
3,64%
telecomunicaciones
3,28%
consumo discrecional
2,78%
energía
2,27%
salud
1,61%
materiales
1,60%
consumo básico
1,47%
government_related_regional_local
0,70%
banco de desarrollo supranacional relacionado con el gobierno
0,66%
inmobiliario
0,58%
tecnología de la información
0,06%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

receivable for investments sold 915000000eur 915000000eur
2,15%
spain (kingdom of) 1.850% 07/30/2035 eur unsub national government
0,95%
spain (kingdom of) 1.500% 04/30/2027 eur snr national government
0,87%
corporacion andina de fomento 4.500% 03/07/2028 eur regs unsub mtn
0,82%
italy (republic of) 3.350% 03/01/2035 eur regs unsub national government
0,82%
Posición
% Cartera

italy (republic of) 4.500% 03/01/2026 eur regs unsub national government
0,81%
italy (republic of) 2.200% 06/01/2027 eur regs unsub national government
0,79%
spain (kingdom of) 1.400% 04/30/2028 eur snr national government
0,79%
interest receivable-fixed incom oaai 917000200eur
0,74%
accrued interest payable / receivable adjustment
-0,74%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,45%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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