$122,71 5,25% (12m)

AMUNDI FUNDS CASH USD "A2" (USD) ACC

ISIN: LU0568621618
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: AMUNDI
Gastos corrientes: 0,46%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AMUNDI FUNDS CASH USD "A2" (USD) ACC, con ISIN LU0568621618, fue constituida el 24 de junio de 2011. El fondo está gestionado por la gestora AMUNDI LUX (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.001,65$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mercados Monetarios y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,46% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

AMUNDI

ISIN

LU0568621618

Constitución

2011-06-24

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

2.001,65$

Clase de activo

Mercados Monetarios

Subtipo de Activo

Mercados Monetarios

Categoría

Mercados Monetarios USD

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

AMUNDI FUNDS CASH USD "A2" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,91
-
-
-
-
-
-
1 año
5,25
5,25
0,22
23,26
-
-
2,00
3 años
12,22
3,91
0,23
16,97
0,00
92,11
129,00
5 años
13,22
2,51
0,21
11,81
0,00
54,22
210,00
10 años
21,40
1,96
0,17
11,49
0,00
59,28
210,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
64,41%
united states of america
18,90%
canada
3,40%
luxembourg
1,94%
australia
1,31%
singapore
0,81%
japan
0,81%
netherlands
0,70%
Otros
7.72%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
89,96%
financiero
5,94%
industrial
2,40%
consumo discrecional
0,81%
consumo básico
0,59%
Otros
0.3%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

us dollar
7,73%
dat 03/09/24 bred usd f 5.32
7,60%
dat 03/09/24 bsch usd f 5.31
6,28%
ncp 03/09/24 acoss usd f 5.43
2,00%
rcp 16/09/24 141974 usd f 5.35
1,99%
Posición
% Cartera

rcp 16/09/24 snsbnk usd f 5.39
1,99%
amundi mmst (usd)-ov
1,94%
rcp 10/09/24 9432jp usd f 5.58
1,20%
rcp 09/09/24 141974 usd f 5.34
1,00%
rcp 09/09/24 aah usd f 5.485
1,00%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,46%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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