€55,5 -7,56% (12m)

Amundi Funds Glb Multi-Asset Conservative - R2 E C

ISIN: LU1883330281
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Amundi
Gastos corrientes: 1,05%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 30.11.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Amundi Funds Glb Multi-Asset Conservative - R2 E C. Disponible en EBN
LU1883330281
LU1883330281
1,05%
-7,56%
Buscada y más barata
Amundi Funds Glb Multi-Asset Conservative A EUR C
LU1883329432
LU1883329432
1,50%
-8,00%
Amundi Funds Glb Multi-Asset Conservative - C E C
LU1883329515
LU1883329515
2,50%
-8,90%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 30/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Amundi Funds Glb Multi-Asset Conservative - R2 E C, con ISIN LU1883330281, fue constituida el 17 de junio de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Amundi Luxembourg y su depositario es CACEIS Bank Lu. El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.125,45€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,05% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Amundi

ISIN

LU1883330281

Constitución

2019-06-17

Depositaria

CACEIS Bank Lu

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4.125,45€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Conservador - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
Glb Mlt-Asst Cnsrvtv R2 E C - Clase Limpia. Disponible en EBN
Glb Mlt-Asst Consv A E C - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-8,90
-
-
-
-
-
1 año
-7,56
-7,56
-
-0,39
-0,32
0,88
3 años
4,62
1,51
7,44
0,03
0,06
0,87
5 años
10,69
2,05
6,07
0,07
-0,04
0,82
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

26,28x
19,65x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
34.24%
italy
14.15%
united kingdom
6.24%
germany
5.78%
france
5.65%
netherlands
4.59%
spain
3.65%
switzerland
2.52%
luxembourg
2.39%
new zealand
2.12%
Otros
18.67%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
4.97%
tecnología
4.05%
financiero
3.19%
salud
2.55%
consumo cíclico
2.06%
consumo no cíclico
1.68%
industrial
1.63%
energía
0.98%
materiales básicos
0.76%
servicio públicos
0.61%
Otros
77.52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

amundi physical gold etc
3.88%
usd cash
3.2%
united states of america 2.875% 15-aug-2028
2.56%
amundi japan topix ucits etf - eur
2.41%
amundi msci emerging markets ucits etf - eur (c)
2.15%
Posición
% Cartera

eur cash
2.12%
new zealand (government) .5% 15-may-2024
2.11%
united states of america 1.5% 15-feb-2030
1.18%
italy, republic of (government) 6% 01-may-2031
1.12%
italy, republic of (government) 1.4% 26-may-2025
1.08%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,05%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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