€1.065,91 3,62% (12m)

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE "R" (EUR) ACC

ISIN: FR0013297496
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: AMUNDI
Gastos corrientes: 0,24%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 06.05.2025
AHORRO*
-9%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE "R" (EUR) ACC. Disponible en EBN
FR0013297496
FR0013297496
0,24%
3,62%
Buscada y más barata
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE "P" (EUR) ACC
FR0050000860
FR0050000860
0,41%
3,43%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 06/05/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE "R" (EUR) ACC, con ISIN FR0013297496, fue constituida el 22 de noviembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora AMUNDI (FR). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 19,70€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,24% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

AMUNDI

ISIN

FR0013297496

Constitución

2017-11-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

19,70€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Bonos Ultra Corto Plazo EUR

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1343

Rentabilidad
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE "R" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE "E" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,04
-
-
-
-
-
-
1 año
3,62
3,62
0,23
15,60
0,00
53,85
8,00
3 años
9,26
2,99
0,32
9,25
0,01
18,45
132,00
5 años
8,06
1,56
0,30
5,26
0,02
9,74
730,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
41,09%
netherlands
11,98%
canada
5,53%
italy
5,36%
sweden
5,26%
united kingdom
5,17%
luxembourg
4,66%
spain
4,32%
united states of america
3,63%
germany
3,58%
Otros
9.42%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
47,58%
no aplicable
24,44%
consumo discrecional
8,36%
industrial
5,16%
consumo básico
4,57%
servicio públicos
2,67%
telecomunicaciones
1,95%
inmobiliario
1,87%
salud
1,75%
tecnología de la información
0,90%
gobierno
0,39%
materiales
0,36%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
am euro liquidity-rated resp - i2 (c)
4,25%
am money mkt fd short term zc eu d
2,57%
am euro liquidity s-t resp - i2 (c)
1,51%
orfp 2.5% 11/27 emtn
1,16%
bft aureus isr - z (c)
1,01%
Posición
% Cartera
rcp 21/03/25 cofinimo eur f 2.8
0,81%
nationwide building society 4.500% 11/01/2026 eur regs snr corp
0,72%
kbc group nv 4.500% 06/06/2026 eur regs snr emtn
0,71%
td frn 09/27
0,68%
euro
-0,80%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,24%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

No disponible

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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