€1.075,37 2,94% (12m)

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE "R" (EUR) ACC

ISIN: FR0013297496
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 08:40
Gestora: AMUNDI
Gastos corrientes: 0,24%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.09.2025
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE "R" (EUR) ACC. Disponible en EBN
FR0013297496
FR0013297496
0,24%
2,94%
Buscada y más barata
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE "E" (EUR) ACC
FR0011365212
FR0011365212
0,22%
2,89%
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE "P" (EUR) ACC
FR0050000860
FR0050000860
0,41%
2,78%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/09/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE "R" (EUR) ACC, con ISIN FR0013297496, fue constituida el 22 de noviembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora AMUNDI (FR). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 24,29€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,24% anual y la suscripción mínima inicial es de 200,00€.

Gestora

AMUNDI

ISIN

FR0013297496

Constitución

2017-11-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

24,29€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Bonos Ultra Corto Plazo EUR

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1343

AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE "R" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE "E" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,94
-
-
-
-
-
-
1 año
2,94
2,94
0,23
12,72
0,00
40,88
8,00
3 años
10,46
3,37
0,28
11,97
0,00
30,51
42,00
5 años
8,99
1,74
0,30
5,79
0,02
10,78
685,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K,AM"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
49,20%
netherlands
9,19%
united kingdom
7,06%
luxembourg
4,06%
canada
3,90%
germany
3,80%
italy
3,78%
spain
3,63%
united states of america
3,44%
sweden
3,43%
Otros
8.51%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
37,02%
no aplicable
33,55%
consumo discrecional
8,45%
industrial
6,67%
consumo básico
3,05%
inmobiliario
2,80%
salud
2,70%
servicio públicos
1,65%
telecomunicaciones
1,60%
tecnología de la información
0,87%
gobierno
0,41%
materiales
0,26%
energía
0,13%
Otros
0.84%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

am euro liquidity-rated resp - i2 (c)
3,19%
am money mkt fd short term zc eu d
2,57%
am euro liquidity s-t resp - i2 (c)
2,53%
orfp 2.5% 11/27 emtn
0,95%
rcp 29/08/25 enelfinl eur f 2.095
0,91%
Posición
% Cartera

ncp 11/08/25 unedic eur f 1.98
0,84%
ncp 13/08/25 cofinimo eur f 2.111
0,84%
bgtb 0 14/08/25
0,84%
btf 20/08/25 14w
0,84%
eur 25/08/25 edf eur f 2.025
0,84%

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

0,24%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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