€24,4743 11,98% (12m)

abrdn SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY "X" (EUR) ACC

ISIN: LU0837975928
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ABRDN
Gastos corrientes: 0,92%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
abrdn SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY "X" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0837975928
LU0837975928
0,92%
11,98%
Buscada y más barata
abrdn SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY "S" (EUR) ACC
LU0476876080
LU0476876080
2,09%
10,44%
abrdn SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY "A" (EUR) ACC
LU0094541447
LU0094541447
1,67%
10,90%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión abrdn SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY "X" (EUR) ACC, con ISIN LU0837975928, fue constituida el 03 de diciembre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora ABERDEEN STANDARD INV (LU). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2,19€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,92% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ABRDN

ISIN

LU0837975928

Constitución

2012-12-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2,19€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Europa Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

abrdn SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY "X" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
abrdn SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY "S" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,57
-
-
-
-
-
-
1 año
11,98
11,98
14,02
0,77
0,12
1,20
133,00
3 años
7,76
2,52
17,98
0,14
0,25
0,23
543,00
5 años
41,63
7,20
18,66
0,39
0,31
0,59
580,00
10 años
104,25
7,40
16,88
0,44
0,31
0,68
723,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
17,42%
germany
15,62%
france
15,30%
switzerland
9,53%
united states of america
8,12%
netherlands
7,34%
taiwan, province of china
6,00%
denmark
5,98%
norway
3,39%
belgium
2,97%
Otros
8.33%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
24,00%
industrial
19,61%
tecnología de la información
16,01%
salud
11,94%
consumo básico
11,05%
consumo discrecional
6,42%
materiales
5,86%
telecomunicaciones
3,39%
no aplicable
1,73%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

asml holding nv
6,00%
novo nordisk, ordinary share
5,98%
relx plc
5,81%
london stock exchange group plc
5,42%
sap se
5,33%
Posición
% Cartera

schneider electric se
5,09%
hannover rueck se
3,73%
lvmh moet hennessy louis vuitton, ordinary share
3,69%
lonza group ltd
3,67%
adyen nv
3,59%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,92%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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