$80,3201 8,19% (12m)

abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "I" (USD) ACC

ISIN: LU0231479717
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ABRDN
Gastos corrientes: 1,13%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 10 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "I" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU0231479717
LU0231479717
1,13%
8,19%
Buscada y más barata
abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "A" (USD) ACC
LU0132412106
LU0132412106
1,94%
7,34%
abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "X" (EUR) ACC
LU0837973121
LU0837973121
1,17%
8,68%
abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "X" (USD) ACC
LU0837972826
LU0837972826
1,19%
8,15%
abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "A" (EUR) ACC
LU0498181733
LU0498181733
1,94%
7,87%
abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "G" (USD) ACC
LU0886779783
LU0886779783
1,15%
8,17%
abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "A" (GBP) ACC
LU0231456343
LU0231456343
1,94%
6,50%
abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "A" (CHFHDG) ACC
LU0510758203
LU0510758203
1,94%
-8,08%
abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "S" (USD) ACC
LU0476875942
LU0476875942
2,11%
7,16%
abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "G" (EURHDG) ACC
LU1133284528
LU1133284528
1,15%
-5,42%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "I" (USD) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0231479717, fue constituida el 06 de abril de 2006. El fondo está gestionado por la gestora ABERDEEN STANDARD INV (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 72,71$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,94% anual de los que el 41,75% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

ABRDN

ISIN

LU0231479717

Constitución

2006-04-06

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

72,71$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Global

Categoría

EQ - Emerging Markets

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "I" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
abrdn SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY "A" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,17
-
-
-
-
-
-
1 año
8,19
8,19
13,35
0,61
0,13
1,10
199,00
3 años
-22,48
-8,38
17,52
-0,48
0,42
-0,80
753,00
5 años
8,38
1,62
19,21
0,08
0,46
0,13
845,00
10 años
10,82
1,03
16,94
0,06
0,46
0,10
845,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

people's republic of china
23,93%
india
18,74%
taiwan, province of china
14,19%
south korea
11,80%
mexico
7,74%
brazil
4,93%
indonesia
2,94%
netherlands
2,76%
saudi arabia
2,18%
hong kong
2,12%
Otros
8.67%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
26,75%
financiero
20,20%
consumo discrecional
12,62%
industrial
8,97%
telecomunicaciones
8,86%
consumo básico
6,18%
materiales
5,17%
energía
3,60%
servicio públicos
2,65%
inmobiliario
1,70%
no aplicable
1,67%
salud
1,63%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

taiwan semiconductor manufacturing co ltd
9,36%
samsung electronics co ltd pfd registered shs non-voting
7,13%
tencent holdings ltd
6,62%
alibaba group holding ltd ordinary shares
3,96%
power grid corp of india ltd
2,65%
Posición
% Cartera

hdfc bank ltd
2,63%
southern copper corp
2,22%
sbi life insurance company limited
2,04%
kaspi.kz jsc ads
1,96%
totalenergies se
1,87%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,13%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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