€9,8535 6,07% (12m)

abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC

ISIN: LU1124236305
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ABRDN
Gastos corrientes: 1,21%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.03.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC, con ISIN LU1124236305, fue constituida el 01 de junio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora ABERDEEN STANDARD INV (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,21€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,21% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ABRDN

ISIN

LU1124236305

Constitución

2015-06-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,21€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Balanced

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,66
-
-
-
-
-
-
1 año
6,07
6,07
7,18
1,00
0,06
1,86
73,00
3 años
24,32
7,52
7,76
0,97
0,10
1,70
409,00
5 años
31,15
5,57
8,79
0,63
0,18
0,98
409,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
28,03%
united kingdom
26,48%
guernsey
4,44%
brazil
4,05%
mexico
3,12%
indonesia
3,03%
japan
2,27%
luxembourg
2,02%
canada
1,79%
south africa
1,70%
Otros
23.07%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
27,67%
gobierno
23,78%
no aplicable
16,97%
consumo discrecional
7,67%
inmobiliario
4,91%
tecnología de la información
3,82%
industrial
3,14%
energía
2,93%
telecomunicaciones
2,34%
materiales
2,31%
salud
2,26%
consumo básico
1,24%
servicio públicos
0,16%
Otros
0.8%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

sell gbp buy usd on 16/05/24 fx - m stanley & co intl plc_6020591164
29,03%
mi twentyfour investment funds
7,88%
buy eur sell usd on 17/04/24 fx - deutsche bank ag_6020591064
5,79%
Posición
% Cartera

sell eur buy usd on 17/04/24 fx- natwest markets plc_5990763077
-6,66%
buy gbp sell usd on 17/04/24 fx - m stanley & co intl plc_6020591166
-29,55%
sell gbp buy usd on 17/04/24 fx - citigroup gbl mkts ltd (non us / non cayman_5990781064
-29,97%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,21%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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