€10,0859 9,39% (12m)

abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC

ISIN: LU1124236305
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ABRDN
Gastos corrientes: 1,03%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.11.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC, con ISIN LU1124236305, fue constituida el 01 de junio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora ABERDEEN STANDARD INV (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,29€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,03% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ABRDN

ISIN

LU1124236305

Constitución

2015-06-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,29€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,28
-
-
-
-
-
-
1 año
9,39
9,39
6,25
1,58
0,03
2,60
51,00
3 años
16,55
5,23
8,05
0,65
0,10
1,11
418,00
5 años
29,88
5,36
8,72
0,61
0,18
0,95
418,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
27,83%
united kingdom
25,09%
guernsey
4,35%
brazil
3,63%
netherlands
3,61%
south africa
2,60%
japan
2,47%
indonesia
2,33%
mexico
2,26%
Otros
25.83%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
26,06%
gobierno
23,67%
no aplicable
16,45%
servicio públicos
6,52%
inmobiliario
5,87%
tecnología de la información
4,32%
telecomunicaciones
3,17%
industrial
2,77%
salud
2,49%
materiales
2,29%
consumo básico
2,14%
consumo discrecional
2,02%
energía
1,78%
Otros
0.44999999999999%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

sell gbp buy usd on 11/10/24 fx - barclays bank plc_6223010703
28,28%
mi twentyfour investment funds
7,95%
sell eur buy usd on 11/10/24 fx- natwest markets plc_6222995352
5,42%
sell aud buy usd on 11/10/24 fx - barclays bank plc_6222967844
3,35%
sell sek buy usd on 11/10/24 fx - barclays bank plc_6222974132
-3,44%
Posición
% Cartera

sell nzd buy usd on 11/10/24 fx - m stanley & co intl plc_6223011346
-3,44%
sell aud buy usd on 11/10/24 fx - barclays bank plc_6222967844
-3,44%
sell gbp buy usd on 11/10/24 fx - barclays bank plc_6223010800
-3,47%
sell eur buy usd on 11/10/24 fx- natwest markets plc_6222995352
-5,56%
sell gbp buy usd on 11/10/24 fx - barclays bank plc_6223010703
-29,64%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,03%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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