€10,426 9,94% (12m)

AS SICAV I - Diversified Income X MInc EUR

ISIN: LU1124236305
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Aberdeen SIL
Gastos corrientes: 0,95%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 30.09.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AS SICAV I - Diversified Income X MInc EUR, con ISIN LU1124236305, fue constituida el 01 de junio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Aberdeen SIL y su depositario es BNP Paribas LU. El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 201,47€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,95% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1124236305

Constitución

2015-06-01

Depositaria

BNP Paribas LU

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

201,47€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto USD Flexible - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
AS I Divers Inc X MInc EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
4,27
-
-
-
-
-
1 año
9,94
9,94
-
0,33
0,95
0,34
3 años
20,50
6,41
9,41
0,20
0,38
0,71
5 años
37,55
6,58
8,33
0,23
0,24
0,70
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

16,67x
17,27x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
30.77%
guernsey
9.12%
united states
8.59%
ireland
6.02%
indonesia
3.36%
brazil
3.1%
mexico
2.8%
south africa
2.69%
jersey
2.34%
canada
2.2%
Otros
29.01%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
37.27%
sin clasificar
12.2%
sin clasificar
5.2%
tecnología
3.75%
materiales básicos
2.29%
consumo cíclico
1.91%
servicio públicos
1.88%
industrial
1.42%
salud
1.08%
consumo no cíclico
0.78%
Otros
32.22%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd forward contract
81.63%
mi twentyfour asset backed opptys i gross inc
6.03%
jpy forward contract
4.1%
gbp cash
3.04%
biopharma credit plc ord
2.23%
Posición
% Cartera

renewables infrastructure group ltd ord
1.98%
3i infrastructure plc
1.89%
emini s&p jun2
1.82%
greencoat renewables plc ord
1.73%
alpha ucits - fair oaks dynamic credit l2 gbp dis
1.61%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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