€9,8721 1,55% (12m)

AS SICAV I - Diversified Income X MInc EUR

ISIN: LU1124236305
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: abrdn Investment
Gastos corrientes: 0,95%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.05.2023
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AS SICAV I - Diversified Income X MInc EUR, con ISIN LU1124236305, fue constituida el 01 de junio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora abrdn Investment y su depositario es BNP Paribas Lux. El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 197,60€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,95% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

abrdn Investment

ISIN

LU1124236305

Constitución

2015-06-01

Depositaria

BNP Paribas Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

197,60€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto USD Equilibrado - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
3º de 5

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
AS I Divers Inc X MInc EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
3,58
-
-
-
-
-
1 año
1,55
1,55
-
-0,13
-0,21
0,31
3 años
23,58
7,31
7,52
0,25
0,42
0,44
5 años
32,02
5,71
8,34
0,19
0,19
0,64
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

16,09x
18,06x

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states
20.17%
united kingdom
20.11%
guernsey
10.03%
ireland
4.57%
mexico
3.67%
indonesia
3.23%
brazil
3.1%
jersey
2.39%
south africa
2.38%
canada
2.22%
Otros
28.13%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
30.27%
sin clasificar
13.64%
sin clasificar
4.87%
tecnología
3.78%
consumo cíclico
1.98%
servicio públicos
1.91%
industrial
1.64%
materiales básicos
1.53%
salud
1.36%
consumo no cíclico
0.78%
Otros
38.24%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
mi twentyfour asset backed opptys i gross inc
6.53%
3i infrastructure plc
2.73%
alpha ucits - fair oaks dynamic credit l2 gbp dis
2.31%
biopharma credit plc ord
2.23%
hicl infrastructure plc
2.01%
Posición
% Cartera
greencoat uk wind plc ord
2%
greencoat renewables plc ord
1.69%
twentyfour income fund ltd ord
1.64%
international public partnerships ltd ord
1.5%
cordiant digital infrastructure ltd ord
1.48%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado:

Protea – NAO Responsible Europe Clean EUR Cap

ISIN: LU1904671473

El fondo invierte en compañías con un modelo de negocio sólido, bajo endeudamiento y con una recurrente generación de caja que además demuestren un compromiso social y medioambiental impulsado desde la dirección.

 

 

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