€10,0864 7,55% (12m)

abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC

ISIN: LU1124236305
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: ABRDN
Gastos corrientes: 1,21%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC, con ISIN LU1124236305, fue constituida el 01 de junio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora ABERDEEN STANDARD INV (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,24€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,21% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ABRDN

ISIN

LU1124236305

Constitución

2015-06-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,24€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Balanced

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

abrdn SICAV I - DIVERSIFIED INCOME "X" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,96
-
-
-
-
-
-
1 año
7,55
7,55
6,98
1,08
0,06
2,00
73,00
3 años
26,49
8,18
7,85
1,04
0,10
1,85
418,00
5 años
32,90
5,85
8,79
0,67
0,18
1,03
418,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
27,66%
united kingdom
26,98%
guernsey
4,45%
brazil
4,27%
mexico
3,08%
indonesia
2,59%
canada
2,44%
japan
2,20%
luxembourg
2,04%
south africa
1,58%
Otros
22.71%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
27,24%
gobierno
23,40%
no aplicable
17,91%
servicio públicos
5,60%
inmobiliario
4,96%
tecnología de la información
3,70%
telecomunicaciones
2,97%
materiales
2,94%
industrial
2,90%
salud
2,74%
energía
2,23%
consumo discrecional
2,20%
consumo básico
1,16%
banco de desarrollo supranacional relacionado con el gobierno
0,05%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

mi twentyfour investment funds
7,97%
sell nok buy usd on 12/07/24 fx - royal bank of canada_6100821471
3,81%
sell sek buy usd on 12/07/24 fx - royal bank of canada_6100821463
3,81%
sell aud buy usd on 12/07/24 fx - m stanley & co intl plc_6100821437
3,78%
Posición
% Cartera

sell nzd buy usd on 12/07/24 fx - royal bank of canada_6100821428
3,78%
sell gbp buy usd on 12/07/24 fx - ubs ag_6100821415
3,75%
sell eur buy usd on 16/05/24 fx - deutsche bank ag_6020591066
-5,62%
sell gbp buy usd on 16/05/24 fx - m stanley & co intl plc_6020591164
-29,44%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,21%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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