€9,7051 -0,28% (12m)

AS SICAV I - Diversified Income X MInc EUR

ISIN: LU1124236305
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: abrdn Investment
Gastos corrientes: 0,95%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.02.2023

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AS SICAV I - Diversified Income X MInc EUR, con ISIN LU1124236305, fue constituida el 01 de junio de 2015. El fondo está gestionado por la gestora abrdn Investment y su depositario es BNP Paribas Lux. El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 215,41€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,95% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1124236305

Constitución

2015-06-01

Depositaria

BNP Paribas Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

215,41€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto USD Equilibrado - Global

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
AS I Divers Inc X MInc EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
0,56
-
-
-
-
-
1 año
-0,28
-0,28
-
-0,02
0,12
0,33
3 años
10,98
3,52
9,64
0,11
0,19
0,66
5 años
35,58
6,27
8,34
0,22
0,23
0,66
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

12,65x
15,87x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
22.98%
united kingdom
22.31%
guernsey
8.75%
ireland
5.33%
indonesia
3.19%
mexico
3.19%
south africa
3.05%
brazil
2.98%
canada
2.5%
colombia
1.82%
Otros
23.9%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
31.34%
sin clasificar
11.23%
sin clasificar
5.32%
tecnología
3.14%
materiales básicos
2.13%
servicio públicos
1.76%
consumo cíclico
1.68%
industrial
1.28%
salud
1.17%
consumo no cíclico
0.65%
Otros
40.3%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd cash
9.12%
mi twentyfour asset backed opptys i gross inc
5.71%
biopharma credit plc ord
2.28%
hicl infrastructure plc
2%
greencoat uk wind plc ord
1.94%
Posición
% Cartera

3i infrastructure plc
1.78%
greencoat renewables plc ord
1.53%
international public partnerships ltd ord
1.52%
cordiant digital infrastructure ltd - ord npv
1.5%
mexico (united mexican states) (government) 10% 05
1.48%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

Sycoyield 2026 IC

 

ISIN: FR001400A6X2

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