€20,2585 10,02% (12m)

Avantage Fund B, FI

ISIN: ES0112231016
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Renta 4
*Gastos corrientes: 1,18%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.03.2023
AHORRO*
18%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

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De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Avantage Fund B, FI. Disponible en EBN
ES0112231016
ES0112231016
1,18%
10,02%
Buscada y más barata
Avantage Fund B, FI
ES0112231016
1,44%
10,02%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/03/2023
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Avantage Fund B, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0112231016, fue constituida el 02 de agosto de 2021. El fondo está gestionado por la gestora Renta 4 Gestora y su depositario es Renta 4 Banco. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 36,89€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,44% anual de los que el 18,33% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

Renta 4

ISIN

ES0112231016

Constitución

2021-08-02

Depositaria

Renta 4 Banco

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

36,89€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Agresivo - Global

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

Rentabilidad
Avantage Fund B, FI - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
6,14
-
-
-
-
-
1 año
10,02
10,02
-
0,33
1,20
0,54
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

19,90x
11,67x

ESG

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
50.86%
united states
19.57%
italy
8.04%
ireland
3.92%
united kingdom
3%
france
2.4%
canada
1.97%
luxembourg
1.8%
brazil
1.72%
austria
1.33%
Otros
5.39%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
20.9%
consumo cíclico
15.15%
industrial
13.49%
materiales básicos
12.78%
tecnología
8.39%
consumo no cíclico
7.52%
salud
6.16%
energía
3.56%
sin clasificar
1.66%
servicios de telecomunicación
0.56%
Otros
9.83%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
renta 4 banco sa ord
6.48%
lar espana real estate socimi sa 1.75% 22-jul-2026
4.21%
netflix inc ord
3.56%
tesla inc ord
3.43%
linea directa aseguradora sa compania de seguros y
3.33%
Posición
% Cartera
fluidra sa ord
3.25%
other assets less liabilities
3.24%
ebro foods sa ord
2.91%
craneware plc ord
2.85%
maire tecnimont spa ord
2.77%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,44%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Avantage Fund B, FI

 

ISIN: ES0112231016

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