€24,58 29,44% (12m)

AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI "A" (EUR) ACC

ISIN: IE00BD007P49
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: AXA
Gastos corrientes: 1,09%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 01.11.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI "A" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00BD007P49
IE00BD007P49
1,09%
29,44%
Buscada y más barata
AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI "E" ACC
IE0034277362
IE0034277362
2,60%
28,64%
AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI "B" (USD) ACC
IE0004324657
IE0004324657
1,80%
33,12%
AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI "B" (EUR) ACC
IE0031069168
IE0031069168
1,80%
29,62%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 01/11/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI "A" (EUR) ACC, con ISIN IE00BD007P49, fue constituida el 04 de agosto de 2000. El fondo está gestionado por la gestora AXA IM (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,39€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,09% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

AXA

ISIN

IE00BD007P49

Constitución

2000-08-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,39€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Cap Peq/Mediana

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 4 días

Liquidación reembolso

D+ 4 días

AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI "A" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI "E" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
16,33
-
-
-
-
-
-
1 año
29,44
29,44
12,76
2,30
0,09
3,98
51,00
3 años
19,79
6,20
15,41
0,40
0,17
0,64
568,00
5 años
56,56
9,37
19,02
0,49
0,42
0,73
568,00
10 años
115,05
7,96
16,46
0,48
0,42
0,72
568,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
59,93%
japan
12,07%
united kingdom
5,21%
canada
4,01%
australia
3,34%
switzerland
2,26%
sweden
1,97%
italy
1,35%
germany
1,26%
finland
1,20%
Otros
7.4%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
18,70%
tecnología de la información
16,51%
consumo discrecional
15,61%
financiero
15,35%
salud
10,75%
materiales
5,92%
inmobiliario
4,83%
consumo básico
4,48%
telecomunicaciones
3,11%
energía
2,30%
servicio públicos
1,46%
no aplicable
0,98%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

toll brothers inc
1,08%
comfort systems usa inc
1,01%
tenet healthcare corp
0,89%
east west bancorp inc
0,85%
manhattan associates inc
0,82%
Posición
% Cartera

owens-corning inc
0,80%
encompass health corp
0,78%
molson coors beverage co shs -b- non-voting
0,76%
gen digital inc
0,68%
banca mediolanum
0,65%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,09%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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