€108,66 -3,59% (12m)

AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yld Z EUR C

ISIN: LU0997545594
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 06:00
Gestora: AXA Funds Management
Gastos corrientes: 0,95%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yld Z EUR C. Disponible en EBN
LU0997545594
LU0997545594
0,95%
-3,59%
Buscada y más barata
AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C
LU0658026512
LU0658026512
1,55%
-4,16%
AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yld F EUR C
LU0658026603
LU0658026603
1,20%
-3,83%
AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yld F EUR D
LU0931222755
LU0931222755
1,20%
-3,83%
AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yld F USD H C
LU0658026868
LU0658026868
1,23%
-2,53%
AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yld Z EUR D
LU0997545917
LU0997545917
0,95%
-3,60%
AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yld E USD H D
LU0931210586
LU0931210586
1,58%
-2,77%
AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yld E USD H C
LU0931218647
LU0931218647
1,58%
-2,84%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yld Z EUR C, con ISIN LU0997545594, fue constituida el 20 de mayo de 2014. El fondo está gestionado por la gestora AXA Funds Management y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.265,55€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,95% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0997545594

Constitución

2014-05-20

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.265,55€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Europa Alto Rendimiento

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
2º de 5
Europe Sh Dur Hg Yld Z EUR C - Clase Limpia. Disponible en EBN
Europe Sh Dur Hg Yield E EUR C - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-3,78
-
-
-
-
-
1 año
-3,59
-3,59
-
-0,26
0,11
0,56
3 años
-1,12
-0,37
8,08
-0,03
-0,05
0,71
5 años
-0,19
-0,04
6,39
-0,01
-0,08
0,69
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
32.03%
france
11.34%
germany
11.12%
luxembourg
8.89%
italy
7.76%
united states
7.75%
spain
4.44%
netherlands
3.16%
poland
1.95%
belgium
1.6%
Otros
9.96%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

services
21.94%
industrial
12.3%
telecommunications
9.58%
media
7.94%
consumer goods (durable)
7.46%
automobiles
7.17%
equipment goods
6.42%
consumer goods (non durables)
5.75%
salud
5.02%
bank services
4.9%
Otros
11.52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur/gbp forward contract
14.52%
axa im euro liquidity sri
3.15%
usd/eur forward contract
1.88%
arqiva broadcast finance plc 6.75% 30-sep-2023
1.33%
pinewood finco plc 3.25% 30-sep-2025
1.26%
Posición
% Cartera

rossini s.a r.l. 6.75% 30-oct-2025
1.21%
limacorporate spa 3.75% 15-aug-2023
1.21%
sisal spa 7% 31-jul-2023
1.19%
playtech plc 3.75% 12-oct-2023
1.19%
iron mountain (uk) plc 3.875% 15-nov-2025
1.18%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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