$119,84 3,70% (12m)

AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "Z" (USD) ACC

ISIN: LU0997546212
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: AXA
Gastos corrientes: 0,60%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 05.12.2023

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "Z" (USD) ACC. Disponible en EBN
LU0997546212
LU0997546212
0,60%
3,70%
Buscada y más barata
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "E" (USD) ACC
LU0665681721
LU0665681721
1,40%
1,76%
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "I" (EURHDG) ACC
LU0231443010
LU0231443010
0,60%
0,10%
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "E" (EURHDG) ACC
LU0546067538
LU0546067538
1,50%
-0,68%
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "F" (USD) INC
LU1881742214
LU1881742214
0,90%
2,27%
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "F" (EURHDG) ACC
LU0546066993
LU0546066993
1,00%
-0,27%
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "Z" (EURHDG) ACC
LU0997546055
LU0997546055
0,60%
1,28%
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "I" (EURHDG) INC
LU0231443523
LU0231443523
0,60%
0,00%
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "I" (USD) ACC
LU0231442988
LU0231442988
0,60%
2,62%
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "I" (USD) INC
LU0231443366
LU0231443366
0,60%
2,62%
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "F" (USD) ACC
LU0546067371
LU0546067371
0,90%
2,27%
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Datos de rentabilidad calculados a fecha 05/12/2023

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "Z" (USD) ACC, con ISIN LU0997546212, fue constituida el 05 de diciembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora AXA IM (LU). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 113,54$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,60% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

AXA

ISIN

LU0997546212

Constitución

2013-12-05

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

113,54$

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Corporate Bonds Investment Grade

Categoría

FI - USD IG Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "Z" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS "E" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,15
-
-
-
-
-
-
1 año
3,70
3,70
4,70
0,79
0,04
1,52
212,00
3 años
-6,76
-2,35
4,28
-0,55
0,15
-0,91
611,00
5 años
10,42
2,00
4,23
0,47
0,15
0,72
611,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
78,04%
canada
6,61%
united kingdom
3,50%
france
3,06%
ireland
1,75%
switzerland
1,64%
norway
1,49%
australia
1,24%
netherlands
1,08%
spain
0,78%
Otros
0.81%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

morgan stanley var 10/21/2025
1,43%
cash usd
1,29%
aes corp 1.375% 01/15/2026
1,28%
pfizer investment enterprises 4.65% 05/19/2030
1,25%
bank of new york mellon corp var 06/13/2028
1,23%
Posición
% Cartera

goldman sachs group inc var 10/21/2027
1,17%
oracle corp 4.9% 02/06/2033
1,16%
hsbc holdings plc var 09/22/2028
1,14%
fiserv inc 5.375% 08/21/2028
1,11%
comcast corp 4.65% 02/15/2033
1,11%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,60%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Protea – NAO Responsible Europe Clean EUR Cap

Invierta en Renta Variable Europea en un fondo con volatilidad por debajo de su categoría (4/7), 4 estrellas Morningstar y con criterios ESG (siendo artículo 8). NAO es la gestora donde rentabilidad y sostenibilidad van de la mano.

 

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