€4.162,18 32,86% (12m)

FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI "R" (EUR) ACC

ISIN: ES0114105036
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BANKINTER
*Gastos corrientes: 0,73%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.05.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI "R" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0114105036
ES0114105036
0,73%
32,86%
Buscada y más barata
FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI "R" (EUR) ACC
ES0114105036
1,35%
32,86%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 14/05/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI "R" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0114105036, fue constituida el 07 de marzo de 2001. El fondo está gestionado por la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de Sin Datos (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,35% anual de los que el 45,68% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BANKINTER

ISIN

ES0114105036

Constitución

2001-03-07

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

Sin Datos

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Technology

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

FONDO BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 FI "R" (EUR) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
7,87
-
-
-
-
-
-
1 año
32,86
32,86
15,66
2,06
0,11
3,60
90,00
3 años
25,40
7,83
22,45
0,35
0,38
0,57
579,00
5 años
112,65
16,27
24,41
0,67
0,38
1,06
579,00
10 años
312,80
15,22
20,84
0,73
0,38
1,15
579,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
49,71%
spain
45,04%
france
2,69%
italy
2,10%
luxembourg
0,45%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
49,23%
Otros
50.77%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

chicago merc. exchange (contratacion de futuros)
49,71%
estado espaÑol
34,82%
santander futuros
2,78%
deuda estado italia
2,10%
tesoro publico
2,10%
Posición
% Cartera

deuda estado frances
2,10%
bankinter, s.a.
0,89%
amundi investment
0,60%
invesco global asset management ltd/ireland
0,45%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,35%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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