$235,47 -8,18% (12m)

BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) ACC

ISIN: IE00B59JG481
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BARING INTL FUND MGRS LTD (IE)
*Gastos corrientes: 1,18%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 04.12.2023
AHORRO*
30%
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) ACC. Disponible en EBN
IE00B59JG481
IE00B59JG481
1,18%
-8,18%
Buscada y más barata
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) ACC
IE00B59JG481
IE00B59JG481
1,70%
-8,18%
Buscada y más barata
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (EUR) INC
IE0004868828
IE0004868828
1,70%
-10,97%
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (GBP) INC
IE00B3BC5T90
IE00B3BC5T90
1,70%
-7,72%
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) INC
IE0000830236
IE0000830236
1,70%
-2,11%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 04/12/2023
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE00B59JG481, fue constituida el 15 de marzo de 2012. El fondo está gestionado por la gestora BARING INTL FUND MGRS LTD (IE). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 9,53$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,70% anual de los que el 30,33% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BARING INTL FUND MGRS LTD (IE)

ISIN

IE00B59JG481

Constitución

2012-03-15

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

9,53$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - ASEAN

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Rentabilidad
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-6,30
-
-
-
-
-
-
1 año
-8,18
-8,18
10,88
-0,73
0,17
-1,18
216,00
3 años
-8,15
-2,79
13,08
-0,21
0,29
-0,35
534,00
5 años
12,60
2,40
16,41
0,15
0,41
0,21
534,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
singapore
26,59%
indonesia
25,51%
thailand
22,01%
philippines
9,29%
malaysia
7,71%
united states of america
5,05%
vietnam
2,92%
Otros
0.92%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
38,86%
industrial
10,07%
consumo básico
9,74%
consumo discrecional
9,21%
tecnología de la información
7,12%
inmobiliario
6,17%
telecomunicaciones
5,00%
materiales
4,33%
salud
4,21%
energía
3,57%
no aplicable
1,73%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
dbs group holdings ltd
8,75%
bank central asia tbk pt
7,89%
oversea-chinese banking corp ltd
7,35%
bank rakyat indonesia persero tbk pt
5,91%
sea ltd
3,95%
Posición
% Cartera
bangkok dusit medical services pcl
3,08%
cp all pcl
3,08%
bank negara indonesia persero tbk pt
2,37%
capitaland ascendas reit
2,17%
international container terminal services inc
2,04%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,70%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

Protea – NAO Responsible Europe Clean EUR Cap

Invierta en Renta Variable Europea en un fondo con volatilidad por debajo de su categoría (4/7), 4 estrellas Morningstar y con criterios ESG (siendo artículo 8). NAO es la gestora donde rentabilidad y sostenibilidad van de la mano.

 

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