€218,75 0,16% (12m)

BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (EUR) INC

ISIN: IE0004868828
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BARING
*Gastos corrientes: 1,13%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (EUR) INC. Disponible en EBN
IE0004868828
IE0004868828
1,13%
0,16%
Buscada y más barata
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (EUR) INC
IE0004868828
IE0004868828
1,70%
0,16%
Buscada y más barata
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (CHFHDG) ACC
IE00BQY77747
IE00BQY77747
1,71%
-13,67%
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (CNYHDG) ACC A
IE00B3LGSN62
IE00B3LGSN62
1,71%
-12,43%
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) ACC
IE00B59JG481
IE00B59JG481
1,70%
0,64%
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (GBP) INC
IE00B3BC5T90
IE00B3BC5T90
1,70%
-2,16%
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (AUDHDG) ACC
IE00BFDTF255
IE00BFDTF255
1,71%
-11,46%
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (USD) INC
IE0000830236
IE0000830236
1,70%
0,64%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (EUR) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE0004868828, fue constituida el 02 de enero de 1998. El fondo está gestionado por la gestora BARING INTL FUND MGRS LTD (IE). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 39,51€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,70% anual de los que el 33,36% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BARING

ISIN

IE0004868828

Constitución

1999-01-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

39,51€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - ASEAN

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (EUR) INC - Clase Lavada. Disponible en EBN
BARINGS ASEAN FRONTIERS "A" (EUR) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,90
-
-
-
-
-
-
1 año
0,16
0,16
8,57
0,02
0,11
0,03
256,00
3 años
1,30
0,21
11,33
0,02
0,22
0,03
615,00
5 años
23,81
4,36
15,63
0,28
0,39
0,40
615,00
10 años
79,95
6,05
15,09
0,40
0,39
0,61
670,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

singapore
30,04%
indonesia
25,77%
thailand
19,04%
philippines
10,64%
malaysia
6,73%
united states of america
4,93%
vietnam
2,94%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
39,98%
industrial
11,73%
consumo discrecional
10,20%
consumo básico
9,77%
inmobiliario
7,40%
tecnología de la información
7,23%
salud
5,73%
telecomunicaciones
4,74%
energía
2,43%
no aplicable
2,14%
materiales
0,88%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

dbs group holdings ltd
9,01%
bank central asia tbk pt
8,46%
oversea-chinese banking corp ltd
7,54%
bank rakyat indonesia persero tbk pt
6,83%
bangkok dusit medical services pcl
3,81%
Posición
% Cartera

sea ltd
3,28%
cp all pcl
3,20%
capitaland ascendas reit
2,46%
bank negara indonesia persero tbk pt
2,14%
international container terminal services inc
2,01%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,70%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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