€851,2 23,72% (12m)

BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "I" (EUR) ACC

ISIN: LU0415391514
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BELLEVUE
Gastos corrientes: 1,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "I" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0415391514
LU0415391514
1,50%
23,72%
Buscada y más barata
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "B" (EUR) ACC
LU0415391431
LU0415391431
2,20%
25,59%
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "I" (GBP) ACC
LU0767969719
LU0767969719
1,50%
21,58%
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "T" (EUR) ACC
LU0433846515
LU0433846515
1,80%
26,08%
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "HI" (EURHDG) ACC
LU1989506966
LU1989506966
1,50%
20,40%
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "B" (USD) ACC
LU0453818899
LU0453818899
2,20%
20,86%
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES (T)CHF
LU0433846606
LU0433846606
1,80%
22,18%
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "B" (CHF) ACC
LU0415391605
LU0415391605
2,20%
21,70%
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "HB" (CHFHDG) ACC
LU0580237955
LU0580237955
2,20%
16,58%
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "HB" (EURHDG) ACC
LU0580275534
LU0580275534
2,20%
19,76%
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "I" (CHF) ACC
LU0415391787
LU0415391787
1,50%
22,55%
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "AI" (EUR) INC
LU1916265082
LU1916265082
1,50%
26,47%
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "I" (USD) ACC
LU0453818972
LU0453818972
1,50%
21,71%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 02/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "I" (EUR) ACC, con ISIN LU0415391514, fue constituida el 30 de septiembre de 2009. El fondo está gestionado por la gestora BELLEVUE AM (LU). El fondo tiene un total de 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 119,63€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,50% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BELLEVUE

ISIN

LU0415391514

Constitución

2009-09-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

119,63€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Salud

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "I" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BELLEVUE MEDTECH & SERVICES "B" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
20,03
-
-
-
-
-
-
1 año
23,72
23,72
13,09
1,83
0,08
3,17
117,00
3 años
15,66
4,96
17,85
0,28
0,22
0,45
705,00
5 años
47,53
8,08
20,88
0,39
0,34
0,61
705,00
10 años
214,82
12,14
18,90
0,64
0,34
1,01
705,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
81,54%
switzerland
7,06%
france
4,27%
denmark
2,41%
australia
1,82%
germany
1,40%
japan
1,39%
people's republic of china
0,05%
namibia
0,05%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

salud
95,68%
consumo discrecional
4,27%
no aplicable
0,05%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

abbott laboratories
9,92%
intuitive surgical inc
9,82%
boston scientific corp
9,76%
stryker corp
9,07%
medtronic plc
4,95%
Posición
% Cartera

becton dickinson & co
4,73%
essilorluxottica
4,27%
alcon inc
3,87%
edwards lifesciences corp
3,29%
ge healthcare technologies inc common stock
2,75%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,50%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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