€20,01 -9,13% (12m)

BGF ESG Multi-Asset D2 EUR

ISIN: LU0473185139
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BlackRock
Gastos corrientes: 0,97%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.11.2022

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De las 13 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BGF ESG Multi-Asset D2 EUR. Disponible en EBN
LU0473185139
LU0473185139
0,97%
-9,13%
Buscada y más barata
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR
LU0093503497
LU0093503497
1,45%
-9,62%
BGF ESG Multi-Asset A8 USD Hedged
LU2092627202
LU2092627202
1,45%
-7,81%
BGF ESG Multi-Asset C2 EUR
LU0147384282
LU0147384282
2,70%
-10,79%
BGF ESG Multi-Asset A4 EUR
LU2256991352
LU2256991352
1,46%
-9,67%
BGF ESG Multi-Asset E2 USD Hedged
LU0494093627
LU0494093627
1,95%
-8,24%
BGF ESG Multi-Asset A8 SGD Hedged
LU2092937148
LU2092937148
1,45%
-8,13%
BGF ESG Multi-Asset A2 AUD Hedged
LU2250418493
LU2250418493
1,46%
-8,85%
BGF ESG Multi-Asset A2 ZAR Hedged
LU2250418576
LU2250418576
1,46%
-4,39%
BGF ESG Multi-Asset C2 USD Hedged
LU0494093544
LU0494093544
2,70%
-8,94%
BGF ESG Multi-Asset A2 SGD Hedged
LU2077746001
LU2077746001
1,45%
-8,14%
BGF ESG Multi-Asset A2 USD Hedged
LU0494093205
LU0494093205
1,45%
-7,79%
BGF ESG Multi-Asset E2 EUR
LU0093503737
LU0093503737
1,95%
-10,11%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BGF ESG Multi-Asset D2 EUR, con ISIN LU0473185139, fue constituida el 14 de diciembre de 2009. El fondo está gestionado por la gestora BlackRock (Lux) SA y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6.544,12€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,97% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BlackRock

ISIN

LU0473185139

Constitución

2009-12-14

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6.544,12€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Equilibrado - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
5º de 5
BGF ESG Multi-Asset D2 EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
BGF ESG Multi-Asset A2 EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-10,27
-
-
-
-
-
1 año
-9,13
-9,13
-
-0,22
-0,13
0,96
3 años
14,80
4,70
9,90
0,16
0,23
0,94
5 años
27,13
4,91
8,67
0,17
0,07
0,96
10 años
69,72
5,43
7,68
0,21
-0,02
0,97

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

24,72x
20,67x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
50.91%
united kingdom
12.59%
germany
7.13%
france
4.26%
ireland
2.31%
netherlands
2.18%
guernsey
2.14%
switzerland
1.97%
japan
1.79%
belgium
1.23%
Otros
13.49%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
15.31%
tecnología
11.34%
industrial
7.87%
salud
7.19%
consumo no cíclico
4.13%
consumo cíclico
3.95%
sin clasificar
2.93%
servicio públicos
2.39%
materiales básicos
2.09%
energía
0.6%
Otros
42.2%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

ishares msci usa sri etf usd acc
4.14%
greencoat uk wind plc
3.55%
treasury note 2.75 05/31/2029
2.98%
treasury note 2.875 05/15/2032
2.82%
microsoft
2.78%
Posición
% Cartera

germany (federal republic of) 0 10/10/ 2025
2.7%
sdcl energy efficiency income trust
1.5%
ishares euro hy corp bnd esg ucits
1.46%
treasury (cpi) note 0.125 04/15/2026
1.27%
treasury note 1.5 02/15/2030
1.26%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,97%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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