€111,928 3,36% (12m)

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND "W" (EUR) ACC

ISIN: IE00BP4JQP45
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Insight
Gastos corrientes: 0,88%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.08.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND "W" (EUR) ACC, con ISIN IE00BP4JQP45, fue constituida el 03 de octubre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 12,09€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,88% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Insight

ISIN

IE00BP4JQP45

Constitución

2016-10-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

12,09€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

267

Rentabilidad
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,41
-
-
-
-
-
-
1 año
3,36
3,36
3,11
1,08
0,02
1,82
98,00
3 años
18,86
5,88
2,74
2,14
0,02
3,67
98,00
5 años
18,95
3,53
2,63
1,34
0,05
2,19
514,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
Otros
100%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
efectivo
8,05%
german 0% 09/17/25
4,46%
german 0% 10/15/25
4,45%
bny mel g sh dur hyb-u x
4,45%
german 0% 11/19/25
4,45%
Posición
% Cartera
german 0% 12/10/25
4,44%
uk tsy 1.5% 07/31/53
3,61%
japan 2.2% 06/20/54
2,95%
japan 2.2% 03/20/64
2,50%
italy 4.3% 10/01/54
2,21%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,88%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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