€3,2687 22,24% (12m)

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "W" (EUR) ACC

ISIN: IE00B90JKR63
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNY MELLON
Gastos corrientes: 0,87%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.11.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 19 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "W" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00B90JKR63
IE00B90JKR63
0,87%
22,24%
Buscada y más barata
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "A" (EUR) ACC
IE00B3V93F27
IE00B3V93F27
2,11%
19,49%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "C" (USD) INC
IE00B3X1G796
IE00B3X1G796
1,11%
20,55%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "A" (EUR) INC
IE00B3SVY364
IE00B3SVY364
2,11%
18,15%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "G" (EUR) ACC
IE00BF13WR34
IE00BF13WR34
1,11%
19,19%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "W" (EURHDG) ACC
IE00BF3BLW33
IE00BF3BLW33
0,87%
19,38%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "W" (USD) ACC
IE00B90MJZ61
IE00B90MJZ61
0,87%
21,59%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "H" (EUR HDG) ACC
IE00B89ZWR21
IE00B89ZWR21
2,11%
17,17%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "H" (EUR HDG) INC
IE00B9CMBW59
IE00B9CMBW59
2,11%
17,16%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "C" (EUR) ACC
IE00B3VHXC32
IE00B3VHXC32
1,11%
19,33%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "I" (EURHDG) ACC
IE00B3T5CB10
IE00B3T5CB10
1,11%
18,35%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "C" (EUR) INC
IE00B3Z20H86
IE00B3Z20H86
1,11%
19,34%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "C" (USD) ACC
IE00B3S43Z03
IE00B3S43Z03
1,11%
20,55%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "A" (USD) ACC
IE00B3XPRY57
IE00B3XPRY57
2,11%
19,35%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "A" (GBP) INC
IE00BWFY5948
IE00BWFY5948
2,14%
26,06%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "C" (GBP) INC
IE00B3RJZK59
IE00B3RJZK59
1,11%
14,05%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "A" (GBP) ACC
IE00BWFY5831
IE00BWFY5831
2,11%
12,88%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "W" (EUR) INC
IE00B90JXJ92
IE00B90JXJ92
0,87%
22,24%
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "A" (USD) INC
IE00B45B0N88
IE00B45B0N88
2,11%
19,35%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/11/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "W" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE00B90JKR63, fue constituida el 05 de diciembre de 2012. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 19 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 84,57€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,11% anual de los que el 58,77% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

BNY MELLON

ISIN

IE00B90JKR63

Constitución

2012-12-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

84,57€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Global

Categoría

RV Global Dividendo

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
15,95
-
-
-
-
-
-
1 año
22,24
22,24
8,75
2,46
0,05
3,90
52,00
3 años
30,40
9,24
10,46
0,88
0,11
1,43
212,00
5 años
53,40
8,92
13,25
0,67
0,31
1,04
291,00
10 años
157,60
9,92
12,50
0,79
0,31
1,24
291,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
46,75%
united kingdom
11,04%
france
8,73%
germany
5,59%
hong kong
4,59%
italy
3,15%
switzerland
3,00%
spain
2,22%
south korea
2,00%
indonesia
1,73%
Otros
11.2%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
22,84%
salud
14,42%
consumo básico
14,08%
industrial
11,66%
tecnología de la información
9,27%
servicio públicos
7,52%
consumo discrecional
7,37%
energía
5,02%
telecomunicaciones
3,76%
materiales
3,55%
no aplicable
0,52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

sanofi sa
3,41%
blackrock ics us dollar liquidity "heritage" (usd) inc
3,17%
cme group inc class a
3,09%
cisco systems inc
2,87%
pepsico inc
2,48%
Posición
% Cartera

aia group ltd
2,35%
kenvue inc
2,33%
dhl group
2,24%
hong kong exchanges and clearing, ordinary share
2,24%
united states dollar
-2,67%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,87%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BONDE «F» (EUR) ACC

ISIN:LU0992631217

 

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