€204,834 14,46% (12m)

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "W" (EUR) ACC

ISIN: IE00B762GJ90
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNY MELLON
Gastos corrientes: 0,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "W" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00B762GJ90
IE00B762GJ90
0,80%
14,46%
Buscada y más barata
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "A" (EUR) ACC
IE00B6VJMC30
IE00B6VJMC30
1,63%
13,41%
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "A" (USD) ACC
IE00BBMT6W55
IE00BBMT6W55
1,63%
10,14%
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "C" (EUR) ACC
IE00B4LXKS30
IE00B4LXKS30
0,98%
14,24%
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "W" (EURHDG) ACC
IE00BF1YJ209
IE00BF1YJ209
0,80%
9,23%
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "G" (USD) INC
IE00B624RG64
IE00B624RG64
0,98%
10,86%
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "C" (USD) ACC
IE00B4KZTR23
IE00B4KZTR23
0,98%
10,86%
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "H" (EUR HDG) ACC
IE00BB7N4393
IE00BB7N4393
1,63%
8,31%
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "I" (EURHDG) ACC
IE00B73J8P34
IE00B73J8P34
0,98%
9,01%
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "A" (HKD) INC
IE00BYX1C237
IE00BYX1C237
1,63%
10,10%
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "B" (USD) ACC
IE00B72ZRC24
IE00B72ZRC24
1,38%
6,15%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "W" (EUR) ACC, con ISIN IE00B762GJ90, fue constituida el 02 de marzo de 2012. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2,61€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNY MELLON

ISIN

IE00B762GJ90

Constitución

2012-03-02

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2,61€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Hard Currency

Categoría

FI - Emerging Markets Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,72
-
-
-
-
-
-
1 año
14,46
14,46
6,07
2,38
0,03
4,92
43,00
3 años
2,01
0,58
8,07
0,07
0,13
0,12
667,00
5 años
11,29
2,16
8,86
0,24
0,24
0,38
1.124,00
10 años
74,10
5,70
8,89
0,64
0,24
1,07
1.124,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

ireland
6,38%
mexico
5,76%
turkey
5,40%
people's republic of china
4,69%
united states of america
4,65%
israel
4,01%
united arab emirates
3,96%
brazil
3,87%
united kingdom
3,52%
Otros
57.76%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
28,25%
industrial
14,06%
energía
11,14%
consumo discrecional
8,83%
no aplicable
8,20%
gobierno
7,36%
telecomunicaciones
4,94%
servicio públicos
4,69%
materiales
4,53%
consumo básico
3,31%
tecnología de la información
2,41%
inmobiliario
1,37%
salud
0,91%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

currency contract - eur
22,05%
currency contract - usd
14,27%
currency contract - chf
12,32%
responsible hzem dtim-usd
5,32%
efectivo
3,43%
Posición
% Cartera

euro-bobl future sep24
-2,70%
euro-bund future sep24
-4,73%
currency contract - chf
-12,34%
currency contract - usd
-14,31%
currency contract - eur
-21,91%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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