€0,7094 8,32% (12m)

BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "W" (EUR) ACC

ISIN: IE00BHPRPV06
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNY MELLON
Gastos corrientes: 0,83%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.04.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "W" (EUR) ACC, con ISIN IE00BHPRPV06, fue constituida el 28 de mayo de 2021. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 16 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 5,40€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,83% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNY MELLON

ISIN

IE00BHPRPV06

Constitución

2021-05-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

5,40€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Deuda Pública

Categoría

Deuda Pública USD

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

267

Rentabilidad
BNY MELLON BLOCKCHAIN INNOVATION "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-3,68
-
-
-
-
-
-
1 año
8,32
8,32
16,63
0,50
0,20
0,76
51,00
3 años
0,78
0,26
20,41
0,01
0,32
0,02
569,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
99,75%
Otros
0.25%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
81,63%
government_related_regional_local
12,35%
industrial
2,71%
consumo básico
2,19%
salud
0,70%
Otros
0.42000000000002%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
new york transn dev corp spl f
2,96%
massachusetts st spl oblig rev
2,49%
california cmnty choice fing a
2,40%
detroit mich city sch dist
2,03%
san joaquin hills calif transn
1,97%
Posición
% Cartera
chicago ill o hare intl arpt r
1,94%
california statewide cmntys de
1,94%
new york transn dev corp rev
1,82%
maryland st economic dev corp
1,73%
massachusetts st sch bldg auth
1,69%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,83%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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