€110,847 6,86% (12m)

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND "W" (EUR) ACC

ISIN: IE00BP4JQP45
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNY MELLON
Gastos corrientes: 0,89%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.02.2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND "W" (EUR) ACC, con ISIN IE00BP4JQP45, fue constituida el 03 de octubre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 11,91€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,89% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNY MELLON

ISIN

IE00BP4JQP45

Constitución

2016-10-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

11,91€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

267

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,43
-
-
-
-
-
-
1 año
6,86
6,86
2,11
3,24
0,01
6,02
22,00
3 años
15,54
4,93
2,70
1,83
0,05
2,97
246,00
5 años
15,63
2,94
3,71
0,79
0,09
1,10
514,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
51,07%
germany
26,78%
united kingdom
7,94%
france
5,38%
ireland
3,16%
australia
2,92%
new zealand
2,44%
luxembourg
1,40%
belgium
1,23%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
45,41%
gobierno
23,26%
financiero
13,00%
servicio públicos
4,52%
industrial
3,04%
salud
1,96%
consumo discrecional
1,63%
inmobiliario
1,45%
materiales
1,25%
telecomunicaciones
1,03%
consumo básico
0,96%
energía
0,84%
tecnología de la información
0,73%
government_related_regional_local
0,21%
abs
0,15%
Otros
0.56%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

currency contract - eur
40,71%
currency contract - gbp
36,63%
us 5yr note (cbt) mar25
30,10%
currency contract - usd
24,47%
us 10yr note (cbt)mar25
16,52%
Posición
% Cartera

can 10yr bond fut mar25
-10,47%
us ultra bond cbt mar25
-11,44%
jpn 10y bond(ose) mar25
-12,95%
currency contract - eur
-25,67%
currency contract - gbp
-36,62%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,89%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

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