€107,537 10,08% (12m)

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND "W" (EUR) ACC

ISIN: IE00BP4JQP45
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BNY MELLON
Gastos corrientes: 0,89%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 19.07.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND "W" (EUR) ACC, con ISIN IE00BP4JQP45, fue constituida el 03 de octubre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora BNY MELLON IM (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 0,19€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,89% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BNY MELLON

ISIN

IE00BP4JQP45

Constitución

2016-10-03

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

0,19€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Flexible

Categoría

FI - Global Flexible EUR Biased

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,18
-
-
-
-
-
-
1 año
10,08
10,08
2,36
4,26
0,01
8,69
24,00
3 años
12,60
4,06
2,71
1,49
0,05
2,42
250,00
5 años
15,72
2,96
3,82
0,77
0,09
1,09
514,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
58,81%
ireland
12,12%
united kingdom
10,70%
australia
8,42%
france
6,25%
netherlands
4,57%
spain
4,02%
new zealand
3,93%
south korea
2,37%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
49,32%
gobierno
18,58%
industrial
11,20%
servicio públicos
6,76%
consumo básico
4,39%
energía
2,67%
consumo discrecional
2,57%
inmobiliario
1,89%
telecomunicaciones
1,34%
salud
0,97%
materiales
0,64%
financiero
-0,32%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

currency contract - gbp
83,63%
currency contract - eur
71,96%
currency contract - usd
37,93%
us 10yr note (cbt)jun24
17,11%
us 5yr note (cbt) jun24
16,22%
Posición
% Cartera

jpn 10y bond(ose) jun24
-12,54%
euro-bobl future jun24
-12,88%
can 10yr bond fut jun24
-18,11%
currency contract - eur
-51,62%
currency contract - gbp
-83,44%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,89%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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