$33,62 27,93% (12m)

BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY "B" (USD) ACC

ISIN: IE00BJ357R08
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BROWN ADVISORY
Gastos corrientes: 0,89%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 11.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY "B" (USD) ACC. Disponible en EBN
IE00BJ357R08
IE00BJ357R08
0,89%
27,93%
Buscada y más barata
BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY "A" (USD) ACC
IE00BJ357Q90
IE00BJ357Q90
1,61%
26,93%
BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY "B" (EURHDG) ACC
IE00BJ357Y74
IE00BJ357Y74
1,00%
Sin Datos
BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY "B" (GBPHDG) INC
IE00BYPJ0M18
IE00BYPJ0M18
0,90%
27,07%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY "B" (USD) ACC, con ISIN IE00BJ357R08, fue constituida el 07 de marzo de 2014. El fondo está gestionado por la gestora BROWN ADVISORY LLC (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 540,52$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,89% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00BJ357R08

Constitución

2014-03-07

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

540,52$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - USA

Categoría

EQ - US Large Cap Growth

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY "B" (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY "A" (USD) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
15,02
-
-
-
-
-
-
1 año
27,93
27,93
11,67
2,39
0,09
4,15
75,00
3 años
26,44
7,97
18,43
0,43
0,28
0,71
544,00
5 años
99,29
14,77
21,99
0,67
0,35
1,04
544,00
10 años
225,46
12,51
18,55
0,67
0,35
1,04
544,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
86,82%
namibia
3,29%
taiwan, province of china
3,17%
jersey
1,74%
curaçao
1,39%
canada
1,30%
cayman islands
1,17%
virgin islands, british
1,11%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
27,22%
tecnología de la información
19,57%
telecomunicaciones
12,56%
salud
12,14%
consumo discrecional
11,60%
industrial
9,05%
no aplicable
3,29%
energía
2,62%
consumo básico
1,11%
inmobiliario
0,83%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

microsoft corp
7,21%
visa, ordinary share
4,55%
meta platforms inc class a
4,52%
mastercard, ordinary share
4,43%
berkshire hathaway inc class b
4,06%
Posición
% Cartera

amazon.com inc
3,88%
kkr & co inc ordinary shares
3,86%
alphabet inc class c
3,84%
unitedhealth group inc
3,32%
u.s. dollar
3,29%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,89%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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