€1,0203

BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT "1" (EUR) ACC

ISIN: LU2842969078
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BUY & HOLD
Gastos corrientes: 0,55%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT "1" (EUR) ACC, con ISIN LU2842969078, fue constituida el 23 de junio de 2025. El fondo está gestionado por la gestora BUY & HOLD (LU). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,58€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,55% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BUY & HOLD

ISIN

LU2842969078

Constitución

2025-06-23

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,58€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1889

Rentabilidad
BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT "1" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,03
-
-
-
-
-
-
1 año
-
-
-
-
-
-
-
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

No disponible.

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
spain
22,93%
united states of america
16,65%
france
9,05%
netherlands
7,28%
united kingdom
6,66%
denmark
6,07%
luxembourg
3,89%
canada
3,84%
australia
3,79%
romania
3,35%
Otros
16.49%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
49,46%
no aplicable
17,02%
consumo discrecional
9,57%
salud
4,97%
consumo básico
4,69%
servicio públicos
3,12%
industrial
2,85%
telecomunicaciones
2,58%
energía
1,97%
gobierno
1,38%
materiales
1,19%
inmobiliario
1,19%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
euro spot
5,49%
sanofi 1.125% 04/05/2028 eur regs unsub emtn
4,97%
banco de credito social cooper 1.750% 03/09/2028 eur regs snr emtn
4,41%
barclays plc
3,88%
us bancorp
3,86%
Posición
% Cartera
wells fargo & company
3,58%
acciona financiacion fil
3,48%
banca march sa
3,41%
saxo bank a/s 5.750% 03/25/2028 eur regs corp
3,32%
athora holding ltd. 6.625% 06/16/2028 eur regs snr corp
2,91%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,55%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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