€1,267 10,35% (12m)

B&H BONDS "1" (EUR) ACC

ISIN: LU1988110927
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: BUY & HOLD
Gastos corrientes: 0,62%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión B&H BONDS "1" (EUR) ACC, con ISIN LU1988110927, fue constituida el 24 de julio de 2020. El fondo está gestionado por la gestora BUY & HOLD (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 79,55€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,62% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BUY & HOLD

ISIN

LU1988110927

Constitución

2020-07-24

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

79,55€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Fexible

Categoría

RF Flexible Global EUR Cubierto

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

B&H BONDS "1" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
8,43
-
-
-
-
-
-
1 año
10,35
10,35
1,84
5,61
0,01
12,03
20,00
3 años
10,97
3,53
3,28
1,08
0,12
1,60
495,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
41,39%
italy
6,24%
france
5,25%
netherlands
5,23%
united states of america
4,76%
united kingdom
4,47%
switzerland
3,66%
romania
3,52%
germany
3,20%
denmark
2,85%
Otros
19.43%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
50,05%
no aplicable
11,18%
industrial
9,00%
gobierno
6,65%
consumo básico
6,57%
consumo discrecional
4,50%
inmobiliario
4,23%
energía
3,40%
materiales
1,40%
servicio públicos
0,85%
telecomunicaciones
0,42%
tecnología de la información
0,03%
Otros
1.72%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

banco de credito social cooper 5.250% 11/27/2031 eur regs emtn
6,44%
intesa sanpaolo s.p.a. 7.750% perp eur regs corp
4,34%
ibercaja banco s.a. 9.125% perp eur regs corp
3,89%
banco bilbao vizcaya argentaria sa pref share
3,21%
bankinter sa 6.250% perp eur regs corp
3,20%
Posición
% Cartera

euro spot
3,17%
eroski sociedad cooperativa 10.625% 04/30/2029 eur regs snr secd corp
3,05%
ubs group ag 3.250% 04/02/2026 eur regs snr emtn
2,77%
scandinavian tobacco gro
2,76%
international petroleum corp 7.250% 02/01/2027 usd regs snr corp
2,52%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,62%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.