€14,2499 -7,00% (12m)

CINVEST/TERCIO CAPITAL "B" (EUR) ACC

ISIN: ES0174115057
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: MC SQUARE S.A
Gastos corrientes: 1,31%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión CINVEST/TERCIO CAPITAL "B" (EUR) ACC, con ISIN ES0174115057, fue constituida el 30 de marzo de 2022. El fondo está gestionado por la gestora GESALCALA (ES). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 9,44€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,31% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MC SQUARE S.A

ISIN

ES0174115057

Constitución

2022-03-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

9,44€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Flexible

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

5095

Rentabilidad
CINVEST/TERCIO CAPITAL "B" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-5,51
-
-
-
-
-
-
1 año
-7,00
-7,00
16,93
-0,41
0,24
-0,58
153,00
3 años
-
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united kingdom
24,86%
united states of america
12,41%
greece
9,12%
bermuda
8,52%
spain
8,07%
georgia
5,95%
norway
4,39%
portugal
3,47%
new zealand
2,65%
Otros
20.56%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
energía
31,90%
no aplicable
19,65%
telecomunicaciones
14,87%
materiales
10,36%
financiero
9,82%
gobierno
8,07%
consumo discrecional
5,32%
Otros
0.010000000000019%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
okeanis eco tankers corp
9,12%
spain (kingdom of) 0.700% 04/30/2032 eur snr national government
8,07%
future plc
6,64%
georgia capital plc
5,95%
navios maritime partners lp (usd en usa)
5,60%
Posición
% Cartera
warner bros. discovery inc ordinary shares - class a
4,78%
adriatic metals plc chess depository interest
4,69%
panoro energy asa
4,39%
golar lng ltd
4,26%
hafnia ltd ordinary shares
4,26%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,31%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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