€56,69 -0,84% (12m)

COMGEST GROWTH ASIA "Z" (EUR) ACC

ISIN: IE00BDZQR023
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: COMGEST
Gastos corrientes: 1,16%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión COMGEST GROWTH ASIA "Z" (EUR) ACC, con ISIN IE00BDZQR023, fue constituida el 21 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora COMGEST AM INTL LTD (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3,44€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,16% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

COMGEST

ISIN

IE00BDZQR023

Constitución

2019-03-21

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

3,44€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV Asia Pacífico

Valor liquidativo suscripción

D+2 días

Valor liquidativo reembolso

D+2 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1294

Rentabilidad
COMGEST GROWTH ASIA "Z" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-7,20
-
-
-
-
-
-
1 año
-0,84
-0,84
18,88
-0,04
0,19
-0,07
55,00
3 años
1,40
1,03
17,07
0,06
0,19
0,10
553,00
5 años
-0,23
-0,05
17,06
0,00
0,38
0,00
1.117,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
japan
51,14%
people's republic of china
11,55%
hong kong
10,79%
taiwan, province of china
8,69%
south korea
5,62%
india
2,98%
france
2,89%
vietnam
2,18%
united kingdom
1,24%
Otros
2.92%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
25,44%
tecnología de la información
21,16%
industrial
13,84%
telecomunicaciones
11,71%
consumo básico
6,84%
financiero
6,80%
materiales
4,22%
salud
3,60%
efectivo
2,37%
inmobiliario
1,13%
Otros
2.89%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
5,90%
fast retailing co ltd
5,51%
inner mongolia yili industrial group co ltd class a
4,85%
sony group corp
4,53%
recruit holdings co ltd
4,37%
Posición
% Cartera
hitachi ltd
4,03%
tencent holdings ltd
3,84%
keyence corp
3,82%
pan pacific international holdings corp
3,80%
sysmex corp
3,60%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,16%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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